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华铭智能现金流表

0.37亿

营业现金流

0.4亿

投资现金流

-0.87亿

融资现金流

现金流表详细项

华铭智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.52 亿 2.9 亿 2.34 亿 2.59 亿 3.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.99 亿 1.66 亿 0.36 亿 1.12 亿 0.37 亿
现金流入 15.09 亿 8.32 亿 6.3 亿 8.47 亿 7.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.19 亿 7.73 亿 6.09 亿 8.05 亿 7.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.51 亿 0.17 亿 0.37 亿 0.25 亿
现金流出 16.08 亿 6.66 亿 5.94 亿 7.35 亿 7.46 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.86 亿 3.47 亿 3.21 亿 4.29 亿 3.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.03 亿 1.71 亿 1.51 亿 1.84 亿 1.99 亿
-支付的各项税费 2.05 亿 0.46 亿 0.21 亿 0.57 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.14 亿 1.02 亿 1.0 亿 0.64 亿 1.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.15 亿 -1.39 亿 644.01 万 272.63 万 0.4 亿
现金流入 8.11 亿 6.52 亿 4.89 亿 7.55 亿 7.98 亿
+收回投资收到的现金 8.05 亿 6.45 亿 4.8 亿 7.35 亿 7.78 亿
+取得投资收益收到的现金 576.25 万 696.39 万 936.44 万 0.15 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5.08 万 8,966.0 元 72.72 万 90.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.6 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 408.91 万 408.91 万
现金流出 9.26 亿 7.91 亿 4.83 亿 7.52 亿 7.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.49 亿 893.24 万 169.18 万 498.77 万 455.02 万
-投资支付的现金 8.77 亿 7.82 亿 4.67 亿 7.48 亿 7.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 -0.83 亿 -0.18 亿 -934.02 万 -0.87 亿
现金流入 1.55 亿 45.0 万 0.11 亿 0.31 亿 0.26 亿
+吸收投资收到的现金 81.74 万 45.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 81.74 万 45.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.36 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.25 亿 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.18 亿 0.0 元 140.0 万 600.0 万 600.0 万
现金流出 2.02 亿 0.84 亿 0.29 亿 0.4 亿 1.12 亿
-偿还债务所支付的现金 1.56 亿 0.51 亿 0.25 亿 1,000.0 万 0.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.31 亿 94.52 万 0.15 亿 177.28 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 182.7 万 325.07 万 0.16 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -117.59 万 -3,353.0 元 39.65 万 30.53 万 -113.91 万
现金及现金等价物净增加额 -2.62 亿 -0.56 亿 0.25 亿 1.05 亿 -0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 2.9 亿 2.34 亿 2.59 亿 3.64 亿 3.54 亿


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