资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.6 | 27.8 | 11.5 | 28.8 | 29.3 | |
| 应收款项（%） | 31.3 | 29.3 | 27.7 | 20.3 | 18.4 | |
| 存货（%） | 22.6 | 22.1 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 78.8 | 81.0 | 76.5 | 75.2 | 73.9 | |
| 商誉（%） | 4.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 21.2 | 19.0 | 23.5 | 24.8 | 26.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 6.8 | 8.7 | 9.5 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 20.1 | 23.2 | 20.8 | 21.3 | 21.1 | |
| 非流动负债（%） | 14.8 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | 8.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.2 | 66.4 | 68.4 | -- | 70.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | -7.8 | 2.6 | -0.2 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | -11.8 | 4.0 | -0.4 | -2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.3 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | -2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.7 | -112.2 | 33.7 | -7.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | -1.0 | 0.3 | -0.0 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 46.6 | 27.4 | 25.4 | 31.3 | 29.6 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | -39.5 | -7.4 | -3.7 | -10.8 | |
| 营业费用率（%） | 38.1 | 32.2 | 24.9 | 29.6 | 30.8 | |
| 净利率（%) | 10.2 | -32.0 | 9.7 | -0.7 | -7.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.7 | 7.9 | 9.3 | 9.8 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 663.0 | 920.4 | 735.3 | 682.4 | 675.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 268.4 | 456.9 | 383.1 | 331.2 | 300.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 394.7 | 463.4 | 352.2 | 351.2 | 375.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 160.0 | 126.4 | 139.4 | 181.3 | 194.8 | |
| 缺钱天数（天） | 503.1 | 794.0 | 595.8 | 501.1 | 480.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.2 | -52.5 | 5.1 | -3.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -59.7 | -285.3 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.5 | -12.1 | 5.8 | -6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 280.1 | 254.2 | 285.6 | 268.2 | 260.1 | |
| 流动比率（%） | 392.9 | 349.4 | 368.0 | 353.1 | 350.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.1 | -19.7 | 22.2 | -3.0 | -38.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.8 | 33.6 | 31.6 | 32.1 | 29.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 973.9 | 833.0 | 910.5 | 866.8 | 823.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -18.7 | 31.7 | 7.4 | 24.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.5 | 80.2 | 118.2 | -200.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.3 | 4.7 | 0.4 | 4.1 | -- |
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