迈克生物现金流表
6.84亿
营业现金流
-7.36亿
投资现金流
0.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 迈克生物现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.3 亿 | 5.83 亿 | 6.16 亿 | 5.64 亿 | 6.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.94 亿 | 16.17 亿 | 8.43 亿 | 9.02 亿 | 6.84 亿 |
| 现金流入 | 42.58 亿 | 52.48 亿 | 38.34 亿 | 35.54 亿 | 29.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 42.01 亿 | 51.96 亿 | 37.85 亿 | 34.31 亿 | 29.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.39 亿 | 0.32 亿 | 0.31 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 31.64 亿 | 36.31 亿 | 29.91 亿 | 26.52 亿 | 23.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.19 亿 | 23.7 亿 | 17.37 亿 | 14.6 亿 | 11.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.13 亿 | 4.1 亿 | 4.6 亿 | 5.06 亿 | 5.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.39 亿 | 4.25 亿 | 3.28 亿 | 2.29 亿 | 1.99 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.93 亿 | 4.26 亿 | 4.66 亿 | 4.56 亿 | 3.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.03 亿 | -6.87 亿 | -18.3 亿 | -5.03 亿 | -7.36 亿 |
| 现金流入 | 379.55 万 | 247.0 万 | 17.42 亿 | 21.54 亿 | 6.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.1 亿 | 21.25 亿 | 5.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 52.0 万 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 379.55 万 | 195.0 万 | 0.2 亿 | 0.18 亿 | 0.21 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 563.94 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 66.56 万 |
| 现金流出 | 5.06 亿 | 6.89 亿 | 35.72 亿 | 26.57 亿 | 13.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.01 亿 | 6.02 亿 | 9.88 亿 | 8.78 亿 | 9.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 500.0 万 | 0.88 亿 | 24.2 亿 | 17.7 亿 | 4.42 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 868.77 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.33 亿 | -8.95 亿 | 9.3 亿 | -1.53 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流入 | 10.57 亿 | 7.63 亿 | 21.64 亿 | 6.09 亿 | 8.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 15.58 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.9 亿 | 16.58 亿 | 12.34 亿 | 7.61 亿 | 7.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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