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迈克生物现金流表

7.77亿

营业现金流

-7.4亿

投资现金流

0.24亿

融资现金流

现金流表详细项

迈克生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.3 亿 5.83 亿 6.16 亿 5.64 亿 8.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.94 亿 16.17 亿 8.43 亿 9.02 亿 7.77 亿
现金流入 42.58 亿 52.48 亿 38.34 亿 35.54 亿 31.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 42.01 亿 51.96 亿 37.85 亿 34.31 亿 30.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.39 亿 0.32 亿 0.31 亿 0.31 亿
现金流出 31.64 亿 36.31 亿 29.91 亿 26.52 亿 23.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.19 亿 23.7 亿 17.37 亿 14.6 亿 12.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.13 亿 4.1 亿 4.6 亿 5.06 亿 5.14 亿
-支付的各项税费 3.39 亿 4.25 亿 3.28 亿 2.29 亿 2.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.93 亿 4.26 亿 4.66 亿 4.56 亿 4.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.03 亿 -6.87 亿 -18.3 亿 -5.03 亿 -7.4 亿
现金流入 379.55 万 247.0 万 17.42 亿 21.54 亿 10.31 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 17.1 亿 21.25 亿 10.04 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 52.0 万 0.12 亿 0.11 亿 153.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 379.55 万 195.0 万 0.2 亿 0.18 亿 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 868.77 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.06 亿 6.89 亿 35.72 亿 26.57 亿 17.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.01 亿 6.02 亿 9.88 亿 8.78 亿 10.52 亿
-投资支付的现金 500.0 万 0.88 亿 24.2 亿 17.7 亿 7.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.65 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 868.77 万 868.77 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.33 亿 -8.95 亿 9.3 亿 -1.53 亿 0.24 亿
现金流入 10.57 亿 7.63 亿 21.64 亿 6.09 亿 6.81 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 15.58 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.57 亿 7.63 亿 6.05 亿 6.09 亿 6.81 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -30.0 万
现金流出 14.9 亿 16.58 亿 12.34 亿 7.61 亿 6.56 亿
-偿还债务所支付的现金 12.4 亿 11.0 亿 8.97 亿 4.95 亿 5.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.83 亿 2.98 亿 3.19 亿 2.47 亿 1.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 932.25 万 156.36 万 20.9 万 251.95 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.67 亿 2.6 亿 0.18 亿 0.19 亿 0.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -539.45 万 -215.09 万 519.27 万 135.27 万 -302.37 万
现金及现金等价物净增加额 1.53 亿 0.33 亿 -0.51 亿 2.47 亿 0.59 亿
期末现金及现金等价物余额 5.83 亿 6.16 亿 5.64 亿 8.11 亿 8.7 亿


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