资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 9.6 9.7 15.3 14.1 11.6
应收款项(%) 32.3 29.1 25.9 22.1 19.2
存货(%) 16.8 16.4 12.7 11.2 12.2
其他流动资产(%) 1.6 1.3 1.3 1.4 2.2
流动资产(%) 63.0 58.7 57.6 52.0 47.6
商誉(%) 0.3 0.3 1.8 1.8 2.2
非流动资产(%) 37.0 41.3 42.4 48.0 52.4
负债
应付款项(%) 6.3 4.8 4.7 4.5 3.2
流动负债(%) 28.3 20.0 13.3 13.8 15.1
非流动负债(%) 9.1 10.8 6.7 4.8 4.2
权益
股东权益(%) 62.7 69.2 80.0 -- 80.7
权益乘数(倍) 1.7 1.5 1.4 1.3 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 13.8 15.5 9.5 3.7 3.9
ROE=净资产收益率(%) 22.9 23.6 13.4 4.9 4.8
ROIC=资本回报率(%) 18.0 20.0 11.6 4.7 4.7
税前纯益占实收资本(%) 174.0 213.2 135.0 49.9 --
EPS=每股收益(元) 1.4 1.7 1.2 0.5 0.5
毛利率(%) 53.1 57.9 54.2 55.3 56.9
营业利润率(%) 26.7 30.5 22.7 11.4 12.6
营业费用率(%) 25.7 26.9 29.9 40.9 43.1
净利率(%) 22.2 25.2 19.4 10.5 11.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3
固定资产周转率(次/年) 2.2 2.2 1.9 1.4 1.2
完整生意周期(天) 401.6 416.9 437.3 520.5 550.8
应收款项周转率(次/年) 1.8 2.0 1.8 1.5 1.6
应收款项周转天数(天) 199.2 182.4 203.5 246.2 225.6
存货周转率(次/年) 1.8 1.6 1.6 1.3 1.1
存货周转天数(天) 202.5 234.5 233.8 274.3 325.2
应付款项周转天数(天) 69.8 78.4 77.2 105.2 106.1
缺钱天数(天) 331.9 338.5 360.2 415.3 444.7
成长能力
营收增长率(%) 14.9 7.5 -9.4 -19.7 --
营业利润增长率(%) 42.2 22.7 -32.7 -59.5 --
净资本增长率(%) 20.4 13.4 43.8 1.3 --
偿债能力
速动比率(%) 163.1 211.6 337.7 295.8 234.0
流动比率(%) 222.5 293.6 433.6 376.8 315.0
利息保障倍数(倍) 14.9 21.5 44.1 14.1 15.9
财务结构
负债占资产比率(%) 37.3 30.8 20.0 18.6 19.3
长期资金占重资产比率(%) 263.2 265.1 285.1 241.2 210.8
现金能力
现金流量比率(%) 60.5 123.1 77.8 80.4 --
现金流量允当比率(%) 51.0 115.4 93.8 104.8 --
现金再投资比率(%) -8.6 -0.8 -5.5 2.0 --