资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.7 | 15.3 | 14.1 | 9.2 | 9.1 | |
| 应收款项（%） | 29.1 | 25.9 | 22.1 | 19.8 | 16.2 | |
| 存货（%） | 16.4 | 12.7 | 11.2 | 11.3 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 3.0 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 58.7 | 57.6 | 52.0 | 45.6 | 42.7 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 41.3 | 42.4 | 48.0 | 54.4 | 57.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 20.0 | 13.3 | 13.8 | 15.0 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 10.8 | 6.7 | 4.8 | 4.5 | 7.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.2 | 80.0 | -- | 80.5 | 79.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.5 | 9.5 | 3.7 | 1.5 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.6 | 13.4 | 4.9 | 2.0 | -1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.0 | 11.6 | 4.7 | 1.9 | -1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 213.2 | 135.0 | 49.9 | 20.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 57.9 | 54.2 | 55.3 | 55.1 | 53.9 | |
| 营业利润率（%) | 30.5 | 22.7 | 11.4 | 6.7 | -3.9 | |
| 营业费用率（%） | 26.9 | 29.9 | 40.9 | 45.2 | 51.3 | |
| 净利率（%) | 25.2 | 19.4 | 10.5 | 4.7 | -5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 416.9 | 437.3 | 520.5 | 530.2 | 583.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 182.4 | 203.5 | 246.2 | 241.6 | 237.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 234.5 | 233.8 | 274.3 | 288.6 | 346.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 78.4 | 77.2 | 105.2 | 108.9 | 91.5 | |
| 缺钱天数（天） | 338.5 | 360.2 | 415.3 | 421.3 | 492.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.5 | -9.4 | -19.7 | -12.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.7 | -32.7 | -59.5 | -48.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.4 | 43.8 | 1.3 | -2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 211.6 | 337.7 | 295.8 | 228.9 | 253.0 | |
| 流动比率（%） | 293.6 | 433.6 | 376.8 | 304.3 | 348.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.5 | 44.1 | 14.1 | 8.6 | -9.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.8 | 20.0 | 18.6 | 19.5 | 20.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 265.1 | 285.1 | 241.2 | 200.0 | 192.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 123.1 | 77.8 | 80.4 | 53.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.4 | 93.8 | 104.8 | 103.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.8 | -5.5 | 2.0 | -2.6 | -- |
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