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四方精创现金流表

0.45亿

营业现金流

-0.12亿

投资现金流

-0.46亿

融资现金流

现金流表详细项

四方精创现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.23 亿 4.78 亿 4.42 亿 9.24 亿 10.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.11 亿 0.26 亿 1.41 亿 1.27 亿 0.45 亿
现金流入 5.52 亿 6.5 亿 7.53 亿 8.02 亿 7.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.27 亿 6.32 亿 7.39 亿 7.81 亿 7.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.18 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.22 亿
现金流出 5.41 亿 6.24 亿 6.12 亿 6.75 亿 6.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.3 亿 0.64 亿 0.14 亿 0.19 亿 0.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.48 亿 4.87 亿 5.46 亿 5.61 亿 5.77 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 879.61 万 0.19 亿 0.19 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.64 亿 0.33 亿 0.75 亿 0.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -0.21 亿 -587.8 万 -723.28 万 -0.12 亿
现金流入 303.93 万 0.33 亿 0.1 亿 1.59 万 4.73 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.3 亿 0.1 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 300.83 万 263.93 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.1 万 3.3 万 2.21 万 1.59 万 4.73 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.26 亿 0.54 亿 0.16 亿 724.87 万 0.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.26 亿 0.54 亿 0.16 亿 724.87 万 0.12 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -0.38 亿 3.45 亿 -0.45 亿 -0.46 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 3.9 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.9 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.3 亿 0.38 亿 0.45 亿 0.45 亿 0.46 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.28 亿 0.29 亿 0.28 亿 0.32 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 198.83 万 818.85 万 0.17 亿 0.13 亿 0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -279.99 万 -246.54 万 234.21 万 31.31 万 -597.39 万
现金及现金等价物净增加额 -0.45 亿 -0.36 亿 4.82 亿 0.76 亿 -0.19 亿
期末现金及现金等价物余额 4.78 亿 4.42 亿 9.24 亿 10.0 亿 9.81 亿


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