资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.3 | 36.6 | 55.9 | 62.0 | 56.8 | |
| 应收款项（%） | 16.5 | 17.8 | 11.5 | 8.9 | 15.0 | |
| 存货（%） | 4.6 | 8.0 | 5.1 | 3.2 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 61.5 | 64.6 | 73.5 | 75.0 | 75.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.5 | 35.4 | 26.5 | 25.0 | 24.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.0 | 91.9 | 92.5 | -- | 93.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 5.2 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 5.7 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 6.4 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.9 | 25.4 | 10.4 | 9.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 47.7 | 42.9 | 33.0 | 30.2 | 29.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 10.7 | 5.4 | 6.4 | 4.7 | |
| 营业费用率（%） | 35.2 | 31.7 | 27.3 | 23.7 | 26.1 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 10.4 | 6.2 | 6.5 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 159.7 | 206.3 | 196.5 | 139.9 | 171.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 4.1 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 118.3 | 125.4 | 117.8 | 88.3 | 123.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.8 | 4.5 | 4.6 | 7.1 | 7.6 | |
| 存货周转天数（天） | 41.4 | 80.9 | 78.7 | 51.6 | 48.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | |
| 缺钱天数（天） | 158.5 | 204.7 | 195.7 | 138.6 | 169.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.2 | 11.8 | 3.5 | 10.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -28.4 | -5.2 | -48.1 | 30.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.0 | 2.4 | 33.7 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 878.1 | 754.7 | 1001.6 | 961.2 | 1152.0 | |
| 流动比率（%） | 949.4 | 861.3 | 1076.5 | 1004.0 | 1200.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 44.1 | 9.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.0 | 8.1 | 7.5 | 8.2 | 6.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 360.4 | 330.4 | 451.3 | 470.0 | 480.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.8 | 26.5 | 119.5 | 97.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.0 | 58.9 | 119.6 | 129.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.6 | -1.0 | 6.0 | 5.1 | -- |
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