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信息发展现金流表

-0.48亿

营业现金流

-1.04亿

投资现金流

-0.93亿

融资现金流

现金流表详细项

信息发展现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.04 亿 0.9 亿 0.92 亿 1.31 亿 5.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.24 亿 0.39 亿 -0.59 亿 -0.76 亿 -0.48 亿
现金流入 6.42 亿 5.35 亿 4.16 亿 4.62 亿 4.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.62 亿 4.71 亿 3.29 亿 3.2 亿 2.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.79 亿 0.64 亿 0.87 亿 1.42 亿 1.35 亿
现金流出 6.17 亿 4.96 亿 4.76 亿 5.38 亿 4.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.26 亿 2.17 亿 1.58 亿 1.61 亿 1.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.69 亿 1.69 亿 1.87 亿 2.13 亿 2.1 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.21 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 0.89 亿 1.15 亿 1.51 亿 1.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -440.92 万 -0.21 亿 -0.18 亿 -0.2 亿 -1.04 亿
现金流入 0.38 亿 240.85 万 6,749.0 元 190.35 万 191.73 万
+收回投资收到的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 171.87 万 171.87 万
+取得投资收益收到的现金 0.26 亿 235.14 万 1,225.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 24.31 万 5.72 万 5,524.0 元 18.48 万 19.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.43 亿 0.24 亿 0.18 亿 0.22 亿 1.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.27 亿 863.54 万 0.16 亿 0.18 亿 1.02 亿
-投资支付的现金 0.15 亿 0.15 亿 0.0 元 360.0 万 350.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 214.07 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.17 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.34 亿 -0.15 亿 1.16 亿 5.35 亿 -0.93 亿
现金流入 2.31 亿 5.21 亿 5.19 亿 7.45 亿 1.5 亿
+吸收投资收到的现金 18.0 万 0.0 元 0.28 亿 6.78 亿 518.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 18.0 万 0.0 元 0.28 亿 188.0 万 518.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.3 亿 5.21 亿 3.97 亿 0.67 亿 1.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 112.22 万 0.0 元 0.94 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.65 亿 5.37 亿 4.03 亿 2.1 亿 2.43 亿
-偿还债务所支付的现金 3.47 亿 5.09 亿 3.82 亿 1.87 亿 2.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.15 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 15.0 万 0.12 亿 426.41 万 606.51 万 336.25 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.14 亿 223.32 万 0.39 亿 4.39 亿 -2.45 亿
期末现金及现金等价物余额 0.9 亿 0.92 亿 1.31 亿 5.7 亿 3.25 亿


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