资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.5 | 10.6 | 15.3 | 42.9 | 27.7 | |
| 应收款项（%） | 32.4 | 27.2 | 17.9 | 9.3 | 11.2 | |
| 存货（%） | 8.8 | 7.0 | 4.9 | 8.0 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 61.7 | 49.4 | 45.4 | 64.8 | 53.3 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.3 | 50.6 | 54.6 | 35.2 | 46.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.5 | 18.5 | 15.1 | 11.4 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 62.9 | 63.1 | 56.2 | 37.6 | 40.6 | |
| 非流动负债（%） | 8.6 | 14.6 | 15.7 | 9.3 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.5 | 22.3 | 28.1 | -- | 52.8 | |
| 权益乘数（倍） | 4.6 | 5.6 | 7.1 | 2.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.3 | -7.4 | -18.8 | -20.0 | -17.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -24.0 | -41.5 | -132.8 | -55.6 | -31.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -32.5 | -29.9 | -87.6 | -89.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.4 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 23.6 | 24.7 | 25.3 | 19.5 | 16.3 | |
| 营业利润率（%) | -11.4 | -14.2 | -67.3 | -81.8 | -74.1 | |
| 营业费用率（%） | 34.7 | 41.2 | 78.5 | 82.8 | 75.9 | |
| 净利率（%) | -10.8 | -17.7 | -68.9 | -93.2 | -87.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 57.2 | 2.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 328.4 | 351.5 | 410.0 | 361.6 | 407.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 217.5 | 259.8 | 302.3 | 218.8 | 208.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 4.0 | 3.4 | 2.6 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 111.0 | 91.7 | 107.7 | 142.8 | 199.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 168.1 | 201.7 | 301.3 | 273.7 | 219.7 | |
| 缺钱天数（天） | 160.3 | 149.7 | 108.7 | 87.9 | 187.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.7 | -26.2 | -37.5 | -6.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -16.9 | -26.0 | 23.0 | 166.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.2 | 67.0 | 72.0 | 151.2 | 107.9 | |
| 流动比率（%） | 98.1 | 78.2 | 80.8 | 172.5 | 131.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.2 | -3.1 | -9.5 | -13.9 | -20.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.5 | 77.7 | 71.9 | 46.9 | 47.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 132.6 | 126.3 | 148.9 | 293.4 | 206.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.8 | 6.3 | -11.0 | -15.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -16.8 | 43.4 | 0.0 | -80.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -88.8 | -138.1 | -110.6 | -34.0 | -- |
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