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中密控股现金流表

3.08亿

营业现金流

-0.24亿

投资现金流

-2.8亿

融资现金流

现金流表详细项

中密控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.14 亿 7.39 亿 3.99 亿 2.23 亿 1.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.88 亿 2.65 亿 2.67 亿 3.13 亿 3.08 亿
现金流入 6.47 亿 8.8 亿 9.69 亿 10.87 亿 11.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.36 亿 8.63 亿 9.5 亿 10.73 亿 11.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.17 亿
现金流出 4.59 亿 6.15 亿 7.02 亿 7.75 亿 8.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.05 亿 1.68 亿 2.28 亿 2.72 亿 3.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.69 亿 2.32 亿 2.62 亿 2.94 亿 3.23 亿
-支付的各项税费 1.17 亿 1.34 亿 1.43 亿 1.34 亿 1.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.81 亿 0.69 亿 0.75 亿 0.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.54 亿 -5.68 亿 -2.49 亿 -1.6 亿 -0.24 亿
现金流入 12.32 亿 17.27 亿 19.08 亿 24.79 亿 22.29 亿
+收回投资收到的现金 12.2 亿 17.08 亿 18.88 亿 24.55 亿 22.05 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.18 亿 0.19 亿 0.24 亿 0.23 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.56 万 59.56 万 8.15 万 96.4 万 62.88 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.86 亿 22.95 亿 21.56 亿 26.4 亿 22.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.35 亿 0.6 亿 0.72 亿 1.03 亿
-投资支付的现金 13.55 亿 20.56 亿 20.96 亿 25.68 亿 21.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.15 亿 2.04 亿 0.0 元 0.0 元 0.17 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.91 亿 -0.36 亿 -1.95 亿 -1.79 亿 -2.8 亿
现金流入 4.92 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.15 亿 -36.57 万
+吸收投资收到的现金 4.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.14 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.15 亿 -36.57 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.01 亿 0.49 亿 2.08 亿 1.94 亿 2.8 亿
-偿还债务所支付的现金 1.38 亿 0.16 亿 0.11 亿 0.12 亿 0.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.33 亿 0.92 亿 1.82 亿 1.93 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 39.86 万 1.04 亿 40.51 万 0.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -44.04 万 -46.36 万 129.42 万 71.92 万 35.21 万
现金及现金等价物净增加额 3.25 亿 -3.4 亿 -1.76 亿 -0.26 亿 425.76 万
期末现金及现金等价物余额 7.39 亿 3.99 亿 2.23 亿 1.97 亿 2.02 亿


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