中密控股现金流表
3.13亿
营业现金流
-0.7亿
投资现金流
-1.91亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中密控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.39 亿 | 3.99 亿 | 2.23 亿 | 1.97 亿 | 3.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.65 亿 | 2.67 亿 | 3.13 亿 | 3.22 亿 | 3.13 亿 |
| 现金流入 | 8.8 亿 | 9.69 亿 | 10.87 亿 | 11.82 亿 | 12.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.63 亿 | 9.5 亿 | 10.73 亿 | 11.66 亿 | 11.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 6.15 亿 | 7.02 亿 | 7.75 亿 | 8.59 亿 | 8.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.68 亿 | 2.28 亿 | 2.72 亿 | 2.88 亿 | 3.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.32 亿 | 2.62 亿 | 2.94 亿 | 3.33 亿 | 3.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.34 亿 | 1.43 亿 | 1.34 亿 | 1.5 亿 | 1.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.81 亿 | 0.69 亿 | 0.75 亿 | 0.89 亿 | 0.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.68 亿 | -2.49 亿 | -1.6 亿 | 0.32 亿 | -0.7 亿 |
| 现金流入 | 17.27 亿 | 19.08 亿 | 24.79 亿 | 20.62 亿 | 18.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.08 亿 | 18.88 亿 | 24.55 亿 | 20.4 亿 | 17.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 0.19 亿 | 0.24 亿 | 0.21 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 59.56 万 | 8.15 万 | 96.4 万 | 77.4 万 | 77.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 22.95 亿 | 21.56 亿 | 26.4 亿 | 20.29 亿 | 18.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.35 亿 | 0.6 亿 | 0.72 亿 | 0.6 亿 | 0.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.56 亿 | 20.96 亿 | 25.68 亿 | 19.1 亿 | 17.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.04 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.6 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.36 亿 | -1.95 亿 | -1.79 亿 | -1.98 亿 | -1.91 亿 |
| 现金流入 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | 0.15 亿 | 0.76 亿 | 0.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.72 亿 | 0.72 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.49 亿 | 2.08 亿 | 1.94 亿 | 2.74 亿 | 2.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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