资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.0 | 35.7 | 35.3 | 33.2 | 23.3 | |
| 应收款项（%） | 21.1 | 19.8 | 21.7 | 20.5 | 23.8 | |
| 存货（%） | 10.6 | 11.8 | 11.8 | 13.6 | 15.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 79.6 | 76.3 | 76.7 | 74.7 | 73.6 | |
| 商誉（%） | 3.9 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | 6.2 | |
| 非流动资产（%） | 20.4 | 23.7 | 23.3 | 25.3 | 26.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 7.0 | 6.9 | 9.2 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 32.2 | 14.0 | 13.1 | 14.9 | 19.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.7 | 84.7 | 86.0 | -- | 80.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 11.6 | 11.4 | 11.9 | 11.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.7 | 15.2 | 13.3 | 14.0 | 14.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.8 | 14.9 | 13.0 | 13.9 | 14.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 124.5 | 164.0 | 170.7 | 192.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 48.8 | 51.8 | 51.3 | 49.6 | 47.7 | |
| 营业利润率（%) | 25.9 | 29.3 | 29.3 | 29.2 | 28.2 | |
| 营业费用率（%） | 22.5 | 23.1 | 21.7 | 21.7 | 20.1 | |
| 净利率（%) | 22.8 | 25.4 | 25.5 | 25.3 | 24.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 362.4 | 349.7 | 368.3 | 359.5 | 378.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 175.4 | 163.1 | 170.0 | 163.4 | 172.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 187.1 | 186.6 | 198.3 | 196.1 | 205.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.0 | 108.6 | 116.8 | 124.2 | 132.6 | |
| 缺钱天数（天） | 268.4 | 241.0 | 251.5 | 235.4 | 245.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.0 | 22.4 | 7.3 | 12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.3 | 38.9 | 7.3 | 12.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.5 | 47.5 | 5.8 | 6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 214.3 | 460.5 | 494.3 | 409.3 | 307.6 | |
| 流动比率（%） | 247.1 | 544.6 | 583.9 | 500.6 | 386.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 106.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.3 | 15.3 | 14.0 | 15.6 | 19.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 733.8 | 926.4 | 897.4 | 708.2 | 582.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.4 | 70.9 | 73.2 | 69.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 151.2 | 169.8 | 214.0 | 159.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.9 | 9.4 | 2.5 | 4.6 | -- |
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