营业现金流
投资现金流
融资现金流
新元科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.52 亿 | 0.19 亿 | 0.56 亿 | 0.49 亿 | 0.77 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.78 亿 | -320.18 万 | -0.32 亿 | -0.66 亿 | -0.81 亿 |
现金流入 | 2.37 亿 | 5.26 亿 | 4.92 亿 | 3.75 亿 | 2.99 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.1 亿 | 4.88 亿 | 4.75 亿 | 3.32 亿 | 2.92 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.33 亿 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 668.61 万 |
现金流出 | 3.16 亿 | 5.29 亿 | 5.24 亿 | 4.42 亿 | 3.81 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.25 亿 | 2.88 亿 | 3.19 亿 | 2.71 亿 | 2.3 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.9 亿 | 1.13 亿 | 1.05 亿 | 0.99 亿 | 0.98 亿 |
-支付的各项税费 | 0.53 亿 | 0.43 亿 | 0.43 亿 | 0.36 亿 | 0.12 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.86 亿 | 0.57 亿 | 0.35 亿 | 0.41 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.66 亿 | -2.67 亿 | -0.95 亿 | 0.48 亿 | 0.59 亿 |
现金流入 | 63.24 万 | 83.34 万 | 198.38 万 | 0.55 亿 | 0.71 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 82.19 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 265.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 63.21 万 | 1.15 万 | 198.38 万 | 0.55 亿 | 0.71 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 73.17 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.66 亿 | 2.67 亿 | 0.97 亿 | 738.31 万 | 0.12 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.54 亿 | 2.66 亿 | 0.93 亿 | 738.31 万 | 0.12 亿 |
-投资支付的现金 | 200.0 万 | 100.0 万 | 75.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 274.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.11 亿 | 3.07 亿 | 1.19 亿 | 0.47 亿 | 0.16 亿 |
现金流入 | 3.78 亿 | 7.1 亿 | 3.12 亿 | 3.42 亿 | 4.04 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.22 亿 | 4.55 亿 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 3.47 亿 | 1.86 亿 | 2.04 亿 | 2.09 亿 | 1.53 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 901.6 万 | 0.68 亿 | 1.08 亿 | 0.84 亿 | 2.51 亿 |
现金流出 | 2.67 亿 | 4.02 亿 | 1.93 亿 | 2.96 亿 | 3.88 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 2.37 亿 | 3.6 亿 | 1.65 亿 | 2.04 亿 | 1.81 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.2 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 943.26 万 | 0.31 亿 | 0.17 亿 | 0.8 亿 | 1.96 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -34.97 万 | -19.28 万 | 8.32 万 | 29.7 万 | 25.81 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.33 亿 | 0.37 亿 | -713.83 万 | 0.28 亿 | -609.16 万 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.19 亿 | 0.56 亿 | 0.49 亿 | 0.77 亿 | 0.71 亿 |