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新元科技现金流表

-0.81亿

营业现金流

0.59亿

投资现金流

0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

新元科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.52 亿 0.19 亿 0.56 亿 0.49 亿 0.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.78 亿 -320.18 万 -0.32 亿 -0.66 亿 -0.81 亿
现金流入 2.37 亿 5.26 亿 4.92 亿 3.75 亿 2.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.1 亿 4.88 亿 4.75 亿 3.32 亿 2.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.33 亿 0.11 亿 0.17 亿 668.61 万
现金流出 3.16 亿 5.29 亿 5.24 亿 4.42 亿 3.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.25 亿 2.88 亿 3.19 亿 2.71 亿 2.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.9 亿 1.13 亿 1.05 亿 0.99 亿 0.98 亿
-支付的各项税费 0.53 亿 0.43 亿 0.43 亿 0.36 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.86 亿 0.57 亿 0.35 亿 0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.66 亿 -2.67 亿 -0.95 亿 0.48 亿 0.59 亿
现金流入 63.24 万 83.34 万 198.38 万 0.55 亿 0.71 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 82.19 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 265.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 63.21 万 1.15 万 198.38 万 0.55 亿 0.71 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 73.17 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.66 亿 2.67 亿 0.97 亿 738.31 万 0.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.54 亿 2.66 亿 0.93 亿 738.31 万 0.12 亿
-投资支付的现金 200.0 万 100.0 万 75.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 274.51 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.11 亿 3.07 亿 1.19 亿 0.47 亿 0.16 亿
现金流入 3.78 亿 7.1 亿 3.12 亿 3.42 亿 4.04 亿
+吸收投资收到的现金 0.22 亿 4.55 亿 0.0 元 0.49 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.47 亿 1.86 亿 2.04 亿 2.09 亿 1.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 901.6 万 0.68 亿 1.08 亿 0.84 亿 2.51 亿
现金流出 2.67 亿 4.02 亿 1.93 亿 2.96 亿 3.88 亿
-偿还债务所支付的现金 2.37 亿 3.6 亿 1.65 亿 2.04 亿 1.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.12 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 943.26 万 0.31 亿 0.17 亿 0.8 亿 1.96 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -34.97 万 -19.28 万 8.32 万 29.7 万 25.81 万
现金及现金等价物净增加额 -0.33 亿 0.37 亿 -713.83 万 0.28 亿 -609.16 万
期末现金及现金等价物余额 0.19 亿 0.56 亿 0.49 亿 0.77 亿 0.71 亿


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