资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.7 | 3.6 | 3.2 | 4.9 | 0.7 | |
| 应收款项（%） | 27.0 | 38.4 | 36.5 | 32.8 | 34.6 | |
| 存货（%） | 14.3 | 8.0 | 9.2 | 16.1 | 15.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 57.4 | 63.3 | 57.2 | 60.1 | 55.4 | |
| 商誉（%） | 18.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 42.6 | 36.7 | 42.8 | 39.9 | 44.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 13.3 | 18.8 | 20.9 | 21.7 | |
| 流动负债（%） | 47.0 | 40.2 | 39.1 | 51.5 | 52.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 6.6 | 15.3 | 12.5 | 12.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.7 | 53.2 | 45.6 | -- | 35.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -25.5 | -19.2 | -5.7 | -12.9 | -11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -41.7 | -34.9 | -8.9 | -28.3 | -28.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -19.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -183.8 | -126.7 | -41.0 | -73.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.8 | -1.1 | -0.3 | -0.7 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 30.3 | 31.8 | 32.7 | 17.0 | 15.7 | |
| 营业利润率（%) | -87.7 | -44.7 | -19.3 | -86.5 | -58.3 | |
| 营业费用率（%） | 29.5 | 25.3 | 26.4 | 68.5 | 46.5 | |
| 净利率（%) | -86.7 | -43.6 | -17.3 | -92.9 | -58.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 4.2 | 3.4 | 1.2 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 543.1 | 406.4 | 552.2 | 1308.7 | 982.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 311.8 | 274.0 | 411.7 | 912.5 | 662.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 2.8 | 2.6 | 0.9 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 231.3 | 132.4 | 140.5 | 396.2 | 319.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 165.3 | 149.8 | 263.1 | 627.0 | 456.2 | |
| 缺钱天数（天） | 377.8 | 256.6 | 289.1 | 681.7 | 525.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.9 | 54.6 | -17.1 | -58.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -35.3 | 22.7 | -10.4 | -26.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.6 | 137.4 | 122.9 | 85.5 | 76.2 | |
| 流动比率（%） | 122.0 | 157.3 | 146.3 | 116.8 | 106.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -29.3 | -23.1 | -12.2 | -11.5 | -12.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.3 | 46.8 | 54.4 | 64.0 | 64.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 342.6 | 255.4 | 247.3 | 206.6 | 189.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.7 | -0.5 | -4.6 | -7.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4.2 | 13.7 | 2.4 | -21.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -45.7 | -40.6 | -21.1 | -46.0 | -- |
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