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德尔股份现金流表

4.02亿

营业现金流

-0.5亿

投资现金流

-3.33亿

融资现金流

现金流表详细项

德尔股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.08 亿 1.78 亿 1.27 亿 4.01 亿 4.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.2 亿 0.39 亿 2.94 亿 3.6 亿 4.02 亿
现金流入 33.57 亿 36.05 亿 41.49 亿 44.11 亿 46.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 33.0 亿 35.47 亿 40.98 亿 43.54 亿 45.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.26 亿 0.14 亿 0.23 亿 0.2 亿
现金流出 30.37 亿 35.65 亿 38.55 亿 40.51 亿 42.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.32 亿 20.42 亿 23.15 亿 24.04 亿 25.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.49 亿 9.01 亿 8.92 亿 9.35 亿 9.54 亿
-支付的各项税费 2.15 亿 2.56 亿 2.37 亿 2.72 亿 2.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.41 亿 3.67 亿 4.11 亿 4.39 亿 4.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.75 亿 -2.01 亿 -1.64 亿 -1.06 亿 -0.5 亿
现金流入 0.91 亿 160.16 万 0.3 亿 0.92 亿 1.23 亿
+收回投资收到的现金 0.5 亿 0.0 元 47.96 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.39 亿 160.16 万 0.29 亿 0.92 亿 1.23 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 115.13 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.65 亿 2.03 亿 1.94 亿 1.98 亿 1.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.46 亿 2.03 亿 1.94 亿 1.98 亿 1.73 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.7 亿 1.18 亿 1.31 亿 -2.04 亿 -3.33 亿
现金流入 6.43 亿 12.65 亿 13.64 亿 4.99 亿 4.33 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.91 亿 2.45 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.91 亿 6.47 亿 7.24 亿 2.89 亿 4.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.52 亿 3.28 亿 3.95 亿 2.1 亿 0.29 亿
现金流出 9.14 亿 11.47 亿 12.33 亿 7.04 亿 7.66 亿
-偿还债务所支付的现金 3.76 亿 4.17 亿 6.24 亿 4.1 亿 5.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.75 亿 0.82 亿 0.72 亿 0.47 亿 0.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.63 亿 6.48 亿 5.36 亿 2.47 亿 1.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -401.66 万 -727.07 万 0.13 亿 -360.42 万 -0.25 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.3 亿 -0.51 亿 2.74 亿 0.46 亿 -558.06 万
期末现金及现金等价物余额 1.78 亿 1.27 亿 4.01 亿 4.47 亿 4.42 亿


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