资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.4 | 5.2 | 13.5 | 13.1 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 16.4 | 16.7 | 17.7 | 18.6 | |
| 存货（%） | 14.3 | 16.6 | 18.4 | 17.1 | 18.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 40.5 | 41.8 | 53.2 | 54.9 | 52.9 | |
| 商誉（%） | 16.4 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.5 | 58.2 | 46.8 | 45.1 | 47.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.5 | 15.9 | 20.4 | 20.7 | 23.2 | |
| 流动负债（%） | 41.3 | 34.9 | 38.9 | 44.1 | 46.0 | |
| 非流动负债（%） | 18.5 | 19.4 | 26.0 | 18.1 | 14.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.2 | 45.7 | 35.2 | -- | 39.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 4.0 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.5 | 0.5 | -20.8 | 0.2 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -20.1 | 1.2 | -51.1 | 0.9 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 2.7 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -336.4 | 20.4 | -640.1 | 7.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -3.7 | 0.2 | -6.5 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 22.1 | 21.4 | 16.4 | 19.9 | 20.4 | |
| 营业利润率（%) | -11.2 | 0.8 | -22.6 | 0.3 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 22.3 | 20.4 | 20.4 | 19.7 | 18.0 | |
| 净利率（%) | -12.4 | 0.7 | -22.9 | 0.2 | 0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 173.3 | 171.1 | 150.2 | 139.9 | 139.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 4.7 | 5.5 | 6.0 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.6 | 77.7 | 66.4 | 61.1 | 59.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 95.7 | 93.4 | 83.9 | 78.8 | 80.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.1 | 101.2 | 86.6 | 91.3 | 87.5 | |
| 缺钱天数（天） | 69.2 | 69.9 | 63.7 | 48.7 | 51.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.3 | 8.2 | 10.1 | 6.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -417.4 | 107.4 | -3347.0 | 101.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -13.9 | 8.6 | -30.2 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.5 | 72.2 | 89.6 | 85.7 | 74.3 | |
| 流动比率（%） | 98.1 | 119.9 | 136.8 | 124.5 | 115.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.3 | 1.4 | -11.7 | 1.1 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.8 | 54.3 | 64.8 | 62.2 | 60.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 254.8 | 287.1 | 228.1 | 214.2 | 200.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.8 | 2.4 | 17.9 | 19.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40.6 | 41.9 | 64.4 | 105.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.7 | -36.5 | -36.3 | -14.8 | -- |
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