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景嘉微现金流表

1.43亿

营业现金流

-2.62亿

投资现金流

-1.63亿

融资现金流

现金流表详细项

景嘉微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.23 亿 12.41 亿 11.6 亿 8.47 亿 10.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.1 亿 2.33 亿 -2.97 亿 2.64 亿 1.43 亿
现金流入 7.07 亿 12.71 亿 7.67 亿 12.28 亿 10.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.03 亿 11.73 亿 6.83 亿 10.73 亿 8.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.61 亿 0.52 亿 0.94 亿 0.82 亿
现金流出 5.97 亿 10.38 亿 10.63 亿 9.65 亿 9.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.0 亿 5.95 亿 5.39 亿 4.27 亿 4.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.52 亿 2.59 亿 3.14 亿 3.45 亿 2.79 亿
-支付的各项税费 0.78 亿 1.06 亿 1.2 亿 1.13 亿 0.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 0.79 亿 0.91 亿 0.81 亿 0.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.55 亿 -1.66 亿 -2.77 亿 -1.08 亿 -2.62 亿
现金流入 0.31 亿 0.93 亿 476.28 万 465.18 万 0.21 亿
+收回投资收到的现金 0.3 亿 0.9 亿 476.28 万 0.0 元 0.17 亿
+取得投资收益收到的现金 54.54 万 272.73 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 4,000.0 元 0.0 元 465.18 万 466.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.86 亿 2.59 亿 2.81 亿 1.13 亿 2.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.33 亿 1.99 亿 1.24 亿 0.86 亿 2.12 亿
-投资支付的现金 1.53 亿 0.6 亿 1.57 亿 0.26 亿 0.72 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.63 亿 -1.47 亿 2.59 亿 0.79 亿 -1.63 亿
现金流入 1.0 亿 0.0 元 3.22 亿 1.47 亿 0.56 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.22 亿 1.47 亿 0.56 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.0 亿 0.0 元 2.0 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.37 亿 1.47 亿 0.63 亿 0.68 亿 2.19 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1.0 亿 10.0 万 210.0 万 1.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.43 亿 0.61 亿 0.6 亿 0.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 56.03 万 393.4 万 217.51 万 523.86 万 802.19 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 2.86 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.82 亿 -0.81 亿 -3.14 亿 2.35 亿 -2.82 亿
期末现金及现金等价物余额 12.41 亿 11.6 亿 8.47 亿 10.82 亿 7.99 亿


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