资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 40.8 34.9 21.4 25.8 17.8
应收款项(%) 23.4 23.3 31.7 23.2 22.7
存货(%) 9.7 13.7 15.1 15.2 18.1
其他流动资产(%) 0.4 0.3 0.8 2.4 3.0
流动资产(%) 78.3 73.9 70.6 69.1 63.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 21.7 26.1 29.4 30.9 36.5
负债
应付款项(%) 6.5 6.2 7.1 8.2 7.0
流动负债(%) 11.1 11.0 9.2 14.4 10.0
非流动负债(%) 5.7 2.8 7.3 4.3 2.7
权益
股东权益(%) 83.3 86.2 83.4 -- 87.3
权益乘数(倍) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.4 9.2 7.9 1.5 1.7
ROE=净资产收益率(%) 8.5 10.9 9.4 1.8 2.0
ROIC=资本回报率(%) 7.5 10.2 8.8 0.0 2.4
税前纯益占实收资本(%) 72.6 100.8 75.7 -2.5 --
EPS=每股收益(元) 0.7 1.0 0.6 0.1 0.2
毛利率(%) 71.1 60.9 65.0 60.3 55.8
营业利润率(%) 33.4 27.9 24.8 -1.5 3.7
营业费用率(%) 39.3 36.3 40.4 67.8 59.8
净利率(%) 31.8 26.8 25.0 8.4 9.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 2.6 4.0 3.4 1.6 1.5
完整生意周期(天) 819.7 567.1 795.2 1365.6 1403.2
应收款项周转率(次/年) 1.0 1.5 1.1 0.6 0.7
应收款项周转天数(天) 362.0 248.1 320.5 570.2 515.4
存货周转率(次/年) 0.8 1.1 0.8 0.5 0.4
存货周转天数(天) 457.7 319.0 474.7 795.4 887.8
应付款项周转天数(天) 298.7 171.7 219.0 402.4 422.4
缺钱天数(天) 521.0 395.4 576.2 963.2 980.8
成长能力
营收增长率(%) 23.2 67.2 5.6 -38.2 --
营业利润增长率(%) 16.4 39.5 -6.1 -103.8 --
净资本增长率(%) 7.3 13.2 15.0 3.6 --
偿债能力
速动比率(%) 620.9 545.7 602.3 375.8 454.6
流动比率(%) 708.5 669.3 766.0 481.6 635.2
利息保障倍数(倍) -∞
财务结构
负债占资产比率(%) 16.7 13.8 16.6 18.6 12.7
长期资金占重资产比率(%) 775.1 682.0 713.8 684.6 660.9
现金能力
现金流量比率(%) 32.8 63.4 -81.4 43.8 --
现金流量允当比率(%) 36.6 42.9 12.5 29.8 --
现金再投资比率(%) 2.7 2.9 -10.0 5.5 --