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香农芯创现金流表

0.13亿

营业现金流

0.62亿

投资现金流

0.37亿

融资现金流

现金流表详细项

香农芯创现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.17 亿 5.88 亿 3.96 亿 1.43 亿 4.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.32 亿 -1.1 亿 -6.81 亿 7.12 亿 0.13 亿
现金流入 3.21 亿 94.72 亿 139.82 亿 107.4 亿 132.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.03 亿 94.52 亿 139.66 亿 107.27 亿 131.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.19 亿 565.82 万 980.16 万 1.25 亿
现金流出 2.89 亿 95.83 亿 146.63 亿 100.28 亿 132.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.89 亿 93.86 亿 144.8 亿 97.04 亿 129.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.48 亿 0.68 亿 0.83 亿 0.87 亿 1.05 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.65 亿 0.41 亿 1.88 亿 1.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.64 亿 0.59 亿 0.48 亿 -0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.48 亿 -12.12 亿 1.24 亿 -0.54 亿 0.62 亿
现金流入 3.96 亿 3.25 亿 1.31 亿 1.11 亿 2.05 亿
+收回投资收到的现金 3.7 亿 2.78 亿 0.16 亿 1.08 亿 2.04 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 596.92 万 5.35 万 106.56 万 106.56 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.1 亿 0.41 亿 194.48 万 124.41 万 4.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.13 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.43 亿 15.37 亿 712.48 万 1.65 亿 1.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 404.42 万 0.1 亿 453.45 万 829.08 万 0.11 亿
-投资支付的现金 4.39 亿 0.16 亿 0.0 元 1.56 亿 1.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 15.11 亿 0.0 元 0.0 元 755.78 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 259.03 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 11.32 亿 2.57 亿 -3.14 亿 0.37 亿
现金流入 0.0 元 25.28 亿 57.57 亿 59.07 亿 75.41 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 450.0 万 3.95 亿 285.47 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 450.0 万 0.2 亿 0.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 22.41 亿 53.79 亿 55.12 亿 70.04 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.88 亿 3.73 亿 40.0 万 5.34 亿
现金流出 0.14 亿 13.96 亿 54.99 亿 62.22 亿 75.04 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 12.05 亿 53.27 亿 60.03 亿 67.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.54 亿 1.56 亿 2.05 亿 2.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.37 亿 0.17 亿 0.14 亿 5.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -183.89 万 0.47 亿 -0.36 亿 -0.37 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.29 亿 -1.92 亿 -2.52 亿 3.08 亿 0.74 亿
期末现金及现金等价物余额 5.88 亿 3.96 亿 1.43 亿 4.51 亿 5.26 亿


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