香农芯创现金流表
4.7亿
营业现金流
1.55亿
投资现金流
-1.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 香农芯创现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.88 亿 | 3.96 亿 | 1.43 亿 | 4.51 亿 | 6.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.1 亿 | -6.81 亿 | 7.12 亿 | -0.48 亿 | 4.7 亿 |
| 现金流入 | 94.72 亿 | 139.82 亿 | 107.4 亿 | 237.9 亿 | 306.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 94.52 亿 | 139.66 亿 | 107.27 亿 | 237.7 亿 | 286.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 565.82 万 | 980.16 万 | 0.17 亿 | 20.09 亿 |
| 现金流出 | 95.83 亿 | 146.63 亿 | 100.28 亿 | 238.38 亿 | 301.48 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 93.86 亿 | 144.8 亿 | 97.04 亿 | 235.53 亿 | 272.57 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.68 亿 | 0.83 亿 | 0.87 亿 | 1.23 亿 | 1.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.65 亿 | 0.41 亿 | 1.88 亿 | 0.96 亿 | 0.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.59 亿 | 0.48 亿 | 0.65 亿 | 26.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.12 亿 | 1.24 亿 | -0.54 亿 | 1.19 亿 | 1.55 亿 |
| 现金流入 | 3.25 亿 | 1.31 亿 | 1.11 亿 | 2.81 亿 | 3.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.78 亿 | 0.16 亿 | 1.08 亿 | 2.69 亿 | 3.04 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 596.92 万 | 5.35 万 | 106.56 万 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.41 亿 | 194.48 万 | 124.41 万 | 75.47 万 | 75.82 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 61.76 万 |
| 现金流出 | 15.37 亿 | 712.48 万 | 1.65 亿 | 1.62 亿 | 1.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.1 亿 | 453.45 万 | 829.08 万 | 0.2 亿 | 0.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 1.56 亿 | 1.34 亿 | 1.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 755.78 万 | 755.78 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 259.03 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.32 亿 | 2.57 亿 | -3.14 亿 | 1.07 亿 | -1.32 亿 |
| 现金流入 | 25.28 亿 | 57.57 亿 | 59.07 亿 | 223.68 亿 | 224.89 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 450.0 万 | 3.95 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 450.0 万 | 0.2 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.96 亿 | 54.99 亿 | 62.22 亿 | 222.61 亿 | 226.21 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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