资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.5 | 18.0 | 3.4 | 10.2 | 10.4 | |
| 应收款项（%） | 14.7 | 13.6 | 10.8 | 17.3 | 44.4 | |
| 存货（%） | 3.3 | 15.4 | 29.3 | 31.6 | 17.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 64.1 | 64.3 | 63.9 | 84.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 25.0 | 25.6 | 24.0 | 35.9 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 35.9 | 35.7 | 36.1 | 15.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 11.6 | 2.0 | 10.5 | 44.1 | |
| 流动负债（%） | 8.0 | 42.1 | 34.4 | 27.8 | 65.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 21.7 | 20.0 | 13.4 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.6 | 36.2 | 45.5 | -- | 31.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 7.6 | 7.3 | 8.5 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 15.5 | 18.1 | 16.6 | 18.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.8 | 18.8 | 12.4 | 13.2 | 14.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.7 | 64.1 | 92.8 | 107.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 30.6 | 3.9 | 4.4 | 5.8 | 5.8 | |
| 营业利润率（%) | 27.9 | 2.9 | 2.8 | 4.2 | 3.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 1.1 | |
| 净利率（%) | 21.9 | 2.4 | 2.3 | 3.3 | 2.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 81.4 | 153.2 | 139.8 | 267.5 | |
| 完整生意周期（天） | 418.0 | 31.0 | 40.6 | 66.4 | 81.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 22.6 | 26.1 | 18.0 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 317.2 | 16.1 | 14.0 | 20.2 | 46.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 24.6 | 13.7 | 7.9 | 10.6 | |
| 存货周转天数（天） | 100.8 | 14.8 | 26.6 | 46.2 | 34.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 233.8 | 12.5 | 8.2 | 9.7 | 45.0 | |
| 缺钱天数（天） | 184.2 | 18.4 | 32.4 | 56.7 | 36.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.1 | 3376.7 | 49.6 | -18.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.0 | 263.8 | 44.9 | 20.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | 16.3 | 23.0 | 37.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 695.0 | 115.9 | 101.6 | 116.1 | 103.2 | |
| 流动比率（%） | 736.8 | 152.4 | 186.6 | 229.5 | 129.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 5.4 | 3.9 | 4.3 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.4 | 63.8 | 54.5 | 41.2 | 68.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1044.2 | 2672.9 | 3269.5 | 4330.8 | 4655.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.9 | -6.0 | -46.4 | 56.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 121.3 | -16.9 | -90.7 | 0.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.3 | -59.7 | -221.1 | -168.0 | -- |
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