杭州高新现金流表
5.89百万
营业现金流
-3.87百万
投资现金流
0.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 杭州高新现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.96 亿 | 58.99 万 | 295.19 万 | 228.52 万 | 722.0 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.44 亿 | -0.71 亿 | -0.35 亿 | -0.35 亿 | 589.14 万 |
| 现金流入 | 3.45 亿 | 1.77 亿 | 3.12 亿 | 2.61 亿 | 3.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.23 亿 | 1.75 亿 | 3.03 亿 | 2.44 亿 | 3.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 228.05 万 | 849.87 万 | 0.17 亿 | 763.53 万 |
| 现金流出 | 3.01 亿 | 2.48 亿 | 3.47 亿 | 2.96 亿 | 3.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.76 亿 | 1.57 亿 | 2.32 亿 | 2.14 亿 | 2.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.38 亿 | 0.33 亿 | 0.28 亿 | 0.29 亿 | 0.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 343.88 万 | 367.55 万 | 690.67 万 | 762.65 万 | 66.35 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.54 亿 | 0.8 亿 | 0.45 亿 | 0.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.14 亿 | 0.72 亿 | 0.4 亿 | 0.54 亿 | -387.37 万 |
| 现金流入 | 0.25 亿 | 1.22 亿 | 0.41 亿 | 0.61 亿 | -98.36 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.47 亿 | 510.24 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 536.49 万 | 130.0 万 | 210.0 万 | -243.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 99.65 万 | 200.38 万 | 0.34 亿 | 1.26 万 | 70.63 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.24 亿 | 9.85 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.68 亿 | 0.0 元 | 0.59 亿 | 74.01 万 |
| 现金流出 | 0.11 亿 | 0.5 亿 | 45.71 万 | 778.04 万 | 289.01 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 332.84 万 | 430.12 万 | 45.71 万 | 778.04 万 | 144.35 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 49.65 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 750.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 95.01 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.54 亿 | 153.43 万 | -597.84 万 | -0.17 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流入 | 2.35 亿 | 4.71 亿 | 4.13 亿 | 2.61 亿 | 4.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.89 亿 | 4.69 亿 | 4.19 亿 | 2.78 亿 | 4.48 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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