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杭州高新现金流表

0.13亿

营业现金流

-3.8百万

投资现金流

-5.03百万

融资现金流

现金流表详细项

杭州高新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.96 亿 58.99 万 295.19 万 228.52 万 400.9 万
经营活动产生的现金流量净额 0.44 亿 -0.71 亿 -0.35 亿 -0.35 亿 0.13 亿
现金流入 3.45 亿 1.77 亿 3.12 亿 2.61 亿 3.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.23 亿 1.75 亿 3.03 亿 2.44 亿 3.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 228.05 万 849.87 万 0.17 亿 -23.33 万
现金流出 3.01 亿 2.48 亿 3.47 亿 2.96 亿 2.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.76 亿 1.57 亿 2.32 亿 2.14 亿 2.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.38 亿 0.33 亿 0.28 亿 0.29 亿 0.24 亿
-支付的各项税费 343.88 万 367.55 万 690.67 万 762.65 万 281.61 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.83 亿 0.54 亿 0.8 亿 0.45 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.14 亿 0.72 亿 0.4 亿 0.54 亿 -380.24 万
现金流入 0.25 亿 1.22 亿 0.41 亿 0.61 亿 305.13 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.47 亿 510.24 万 0.0 元 -0.59 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 536.49 万 130.0 万 210.0 万 243.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 99.65 万 200.38 万 0.34 亿 1.26 万 51.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.24 亿 9.85 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.68 亿 0.0 元 0.59 亿 0.59 亿
现金流出 0.11 亿 0.5 亿 45.71 万 778.04 万 685.36 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 332.84 万 430.12 万 45.71 万 778.04 万 682.86 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 750.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.51 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.54 亿 153.43 万 -597.84 万 -0.17 亿 -503.28 万
现金流入 2.35 亿 4.71 亿 4.13 亿 2.61 亿 2.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.3 亿 2.7 亿 2.25 亿 2.15 亿 0.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 500.0 万 1.91 亿 1.88 亿 0.46 亿 2.46 亿
现金流出 3.89 亿 4.69 亿 4.19 亿 2.78 亿 2.98 亿
-偿还债务所支付的现金 3.78 亿 3.3 亿 2.1 亿 1.55 亿 -0.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 900.4 万 692.09 万 827.94 万 698.86 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.3 亿 2.02 亿 1.15 亿 3.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.96 亿 236.2 万 -66.67 万 172.38 万 448.1 万
期末现金及现金等价物余额 58.99 万 295.19 万 228.52 万 400.9 万 849.0 万


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