资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 0.2 | 5.6 | 5.0 | 1.3 | 1.9 | |
| 应收款项（%） | 26.9 | 30.6 | 29.0 | 33.8 | 30.3 | |
| 存货（%） | 7.2 | 4.8 | 7.2 | 5.8 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 44.7 | 51.9 | 49.8 | 53.3 | 53.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.3 | 48.1 | 50.2 | 46.7 | 46.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 7.7 | 5.8 | 8.2 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 60.8 | 65.0 | 79.4 | 73.0 | 76.2 | |
| 非流动负债（%） | 23.3 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.0 | 20.2 | 20.6 | -- | 23.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.7 | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -31.5 | 3.6 | -5.8 | 7.0 | -10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -117.4 | 19.8 | -28.6 | 29.4 | -36.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 12.5 | -8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -151.6 | 11.6 | -17.0 | 18.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.5 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 5.6 | 9.2 | 7.5 | 6.0 | 2.9 | |
| 营业利润率（%) | -46.7 | 3.9 | -5.6 | 6.5 | -9.0 | |
| 营业费用率（%） | 22.8 | 18.0 | 16.9 | 14.2 | 10.9 | |
| 净利率（%) | -46.7 | 3.8 | -5.9 | 6.1 | -9.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 168.8 | 135.9 | 134.0 | 121.7 | 136.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 116.5 | 110.6 | 110.5 | 99.7 | 102.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 14.4 | 15.5 | 16.6 | 11.0 | |
| 存货周转天数（天） | 52.3 | 25.3 | 23.5 | 22.0 | 33.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.7 | 32.6 | 27.4 | 23.7 | 26.3 | |
| 缺钱天数（天） | 133.1 | 103.2 | 106.6 | 98.0 | 109.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -41.0 | -5.9 | -5.0 | 5.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 107.9 | -237.5 | 222.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -77.5 | 29.1 | -17.4 | 34.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 61.7 | 72.6 | 53.5 | 65.0 | 58.7 | |
| 流动比率（%） | 73.6 | 79.9 | 62.6 | 73.0 | 70.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -18.0 | 2.4 | -1.0 | 3.5 | -2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 84.0 | 79.8 | 79.4 | 73.0 | 76.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 83.4 | 87.2 | 48.8 | 68.2 | 60.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.0 | -26.7 | -13.2 | -13.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1.7 | -115.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -217.9 | -375.0 | -661.6 | -339.1 | -- |
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