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神思电子现金流表

0.25亿

营业现金流

-0.2亿

投资现金流

6.35百万

融资现金流

现金流表详细项

神思电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.17 亿 1.04 亿 4.13 亿 3.25 亿 5.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.4 亿 0.48 亿 -918.84 万 2.0 亿 0.25 亿
现金流入 4.71 亿 5.13 亿 4.26 亿 8.31 亿 9.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.44 亿 4.71 亿 4.07 亿 7.16 亿 7.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.36 亿 0.12 亿 1.1 亿 1.67 亿
现金流出 4.31 亿 4.65 亿 4.35 亿 6.31 亿 9.35 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.68 亿 2.84 亿 2.74 亿 2.83 亿 5.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.87 亿 0.99 亿 1.11 亿 1.45 亿 1.69 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.21 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.63 亿 0.32 亿 1.81 亿 2.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -0.14 亿 -907.64 万 -929.92 万 -0.2 亿
现金流入 1.1 万 191.91 万 8,615.0 元 320.23 万 2.44 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万 -10.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.0 万 10.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.1 万 16.06 万 8,615.0 元 10.23 万 2.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 175.85 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.23 亿 0.16 亿 908.5 万 0.13 亿 0.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.16 亿 908.5 万 0.13 亿 0.2 亿
-投资支付的现金 360.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 2.76 亿 -0.69 亿 662.21 万 634.77 万
现金流入 1.41 亿 4.41 亿 0.58 亿 0.68 亿 0.73 亿
+吸收投资收到的现金 401.46 万 3.04 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.37 亿 1.37 亿 0.58 亿 0.68 亿 0.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.71 亿 1.65 亿 1.27 亿 0.61 亿 0.67 亿
-偿还债务所支付的现金 1.44 亿 1.55 亿 0.92 亿 0.56 亿 0.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 845.97 万 317.13 万 252.95 万 259.09 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 973.14 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 543.75 万 165.99 万 0.32 亿 303.54 万 409.32 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.14 亿 3.09 亿 -0.88 亿 1.98 亿 0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 1.04 亿 4.13 亿 3.25 亿 5.23 亿 5.34 亿


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