资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.3 | 40.1 | 38.3 | 39.5 | 19.7 | |
| 应收款项（%） | 22.8 | 15.1 | 19.5 | 15.4 | 12.1 | |
| 存货（%） | 17.8 | 14.3 | 17.1 | 18.9 | 40.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 58.2 | 73.3 | 77.6 | 87.3 | 88.1 | |
| 商誉（%） | 18.5 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.8 | 26.7 | 22.4 | 12.7 | 11.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 8.5 | 9.3 | 16.6 | 18.6 | |
| 流动负债（%） | 23.9 | 20.6 | 20.5 | 56.5 | 65.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 2.8 | 3.1 | 2.0 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.2 | 76.6 | 76.4 | -- | 32.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | -17.9 | -12.5 | -6.8 | -12.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | -23.8 | -16.7 | -11.9 | -25.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.6 | -98.3 | -61.0 | -38.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.9 | -0.6 | -0.4 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 36.2 | 30.4 | 33.2 | 35.9 | 32.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | -49.1 | -31.6 | -18.4 | -44.5 | |
| 营业费用率（%） | 38.3 | 50.0 | 46.5 | 49.7 | 71.1 | |
| 净利率（%) | 2.9 | -48.2 | -31.2 | -17.9 | -44.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 4.9 | 5.2 | 5.8 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 449.9 | 408.7 | 369.5 | 437.6 | 839.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 220.5 | 183.8 | 156.1 | 163.7 | 214.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 229.4 | 224.9 | 213.4 | 273.9 | 625.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.2 | 127.0 | 121.0 | 206.6 | 319.2 | |
| 缺钱天数（天） | 333.7 | 281.7 | 248.5 | 231.0 | 520.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -20.2 | -2.5 | 3.7 | 9.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -73.0 | -1924.2 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | 17.2 | -18.8 | -15.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 169.0 | 286.5 | 295.5 | 121.0 | 72.6 | |
| 流动比率（%） | 243.2 | 356.1 | 379.3 | 154.5 | 135.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | -36.3 | -94.2 | -∞ | -120.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.8 | 23.4 | 23.6 | 58.5 | 67.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 909.7 | 1128.6 | 953.2 | 797.8 | 657.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.0 | 22.0 | -5.3 | 26.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -16.7 | 29.3 | 60.8 | 118.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.7 | -14.1 | -20.1 | 24.0 | -- |
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