.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

光力科技现金流表

-0.18亿

营业现金流

3.39百万

投资现金流

-1.16亿

融资现金流

现金流表详细项

光力科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.7 亿 1.8 亿 4.68 亿 4.85 亿 7.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.5 亿 0.6 亿 0.54 亿 -0.23 亿 -0.18 亿
现金流入 3.21 亿 5.64 亿 7.12 亿 6.19 亿 6.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.89 亿 5.26 亿 6.57 亿 5.84 亿 5.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.29 亿 0.36 亿 0.18 亿 0.21 亿
现金流出 2.71 亿 5.04 亿 6.58 亿 6.42 亿 6.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.99 亿 2.52 亿 3.49 亿 2.29 亿 1.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.64 亿 1.09 亿 1.81 亿 2.31 亿 2.48 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.4 亿 0.39 亿 0.5 亿 0.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.72 亿 1.03 亿 0.89 亿 1.33 亿 1.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -2.08 亿 487.28 万 321.45 万 338.57 万
现金流入 909.38 万 526.3 万 1.02 亿 1.03 亿 1.03 亿
+收回投资收到的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 3.91 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.47 万 65.04 万 2.1 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 461.27 万 1.02 亿 1.03 亿 1.03 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 400.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.39 亿 2.14 亿 0.97 亿 1.0 亿 1.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.39 亿 0.16 亿 0.97 亿 1.0 亿 1.0 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.67 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -999.0 万 4.38 亿 -0.45 亿 2.35 亿 -1.16 亿
现金流入 0.64 亿 7.81 亿 1.01 亿 4.21 亿 0.38 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.4 亿 639.15 万 468.11 万 -3.84 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 196.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.64 亿 2.4 亿 0.89 亿 4.08 亿 4.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 19.27 万 145.87 万 634.65 万 817.2 万 0.11 亿
现金流出 0.74 亿 3.44 亿 1.46 亿 1.85 亿 1.54 亿
-偿还债务所支付的现金 0.41 亿 2.04 亿 0.99 亿 1.16 亿 0.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 981.03 万 0.35 亿 0.56 亿 0.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 184.42 万 184.42 万 362.34 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 1.3 亿 0.12 亿 0.13 亿 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -10.12 万 -51.38 万 274.97 万 245.99 万 -74.47 万
现金及现金等价物净增加额 949.76 万 2.88 亿 0.17 亿 2.18 亿 -1.31 亿
期末现金及现金等价物余额 1.8 亿 4.68 亿 4.85 亿 7.02 亿 5.71 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号