光力科技现金流表
-0.36亿
营业现金流
-1.18亿
投资现金流
-0.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 光力科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.7 亿 | 1.8 亿 | 4.68 亿 | 4.85 亿 | 5.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.5 亿 | 0.6 亿 | 0.54 亿 | -0.23 亿 | -0.36 亿 |
| 现金流入 | 3.21 亿 | 5.64 亿 | 7.12 亿 | 6.19 亿 | 5.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.89 亿 | 5.26 亿 | 6.57 亿 | 5.84 亿 | 5.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.29 亿 | 0.36 亿 | 0.18 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流出 | 2.71 亿 | 5.04 亿 | 6.58 亿 | 6.42 亿 | 6.09 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.99 亿 | 2.52 亿 | 3.49 亿 | 2.29 亿 | 1.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.64 亿 | 1.09 亿 | 1.81 亿 | 2.31 亿 | 2.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.35 亿 | 0.4 亿 | 0.39 亿 | 0.5 亿 | 0.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 1.03 亿 | 0.89 亿 | 1.33 亿 | 1.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.3 亿 | -2.08 亿 | 487.28 万 | 321.45 万 | -1.18 亿 |
| 现金流入 | 909.38 万 | 526.3 万 | 1.02 亿 | 1.03 亿 | 920.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.91 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.47 万 | 65.04 万 | 2.1 万 | 0.0 元 | 920.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 461.27 万 | 1.02 亿 | 1.03 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.39 亿 | 2.14 亿 | 0.97 亿 | 1.0 亿 | 1.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.39 亿 | 0.16 亿 | 0.97 亿 | 1.0 亿 | 1.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -999.0 万 | 4.38 亿 | -0.45 亿 | 2.35 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 0.64 亿 | 7.81 亿 | 1.01 亿 | 4.21 亿 | 0.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.4 亿 | 639.15 万 | 468.11 万 | 0.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 746.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.74 亿 | 3.44 亿 | 1.46 亿 | 1.85 亿 | 0.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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