资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.4 | 27.3 | 33.9 | 27.3 | 23.5 | |
| 应收款项（%） | 21.7 | 17.7 | 17.2 | 18.7 | 18.2 | |
| 存货（%） | 10.6 | 14.2 | 13.7 | 17.0 | 18.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 63.5 | 68.7 | 69.3 | 67.7 | 65.8 | |
| 商誉（%） | 24.2 | 15.9 | 13.4 | 9.1 | 13.9 | |
| 非流动资产（%） | 36.5 | 31.3 | 30.7 | 32.3 | 34.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 13.6 | 16.6 | 9.3 | 11.3 | 9.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 4.6 | 20.7 | 22.2 | 22.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.6 | 78.9 | -- | 66.5 | 68.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 3.9 | 3.6 | -5.4 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 4.8 | 4.9 | -8.4 | -1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 4.4 | 4.1 | 0.0 | -3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.1 | 25.9 | 23.2 | -25.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 53.4 | 53.3 | 53.6 | 57.3 | 57.8 | |
| 营业利润率（%) | 23.9 | 13.1 | 12.3 | -15.3 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 38.8 | 41.1 | 42.2 | 56.0 | 49.8 | |
| 净利率（%) | 22.6 | 11.0 | 10.5 | -19.1 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.2 | 12.8 | 6.3 | 2.4 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 415.3 | 480.5 | 506.8 | 697.6 | 669.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 227.0 | 204.3 | 186.5 | 233.0 | 196.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 188.3 | 276.3 | 320.3 | 464.6 | 472.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.2 | 100.9 | 83.5 | 113.4 | 106.8 | |
| 缺钱天数（天） | 324.2 | 379.7 | 423.4 | 584.2 | 562.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 70.3 | 15.9 | 7.5 | -13.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 73.0 | -36.4 | 0.9 | -207.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 72.6 | 4.1 | 4.1 | -9.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 388.9 | 329.4 | 597.4 | 449.4 | 518.0 | |
| 流动比率（%） | 466.9 | 415.1 | 744.4 | 600.0 | 717.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.0 | ∞ | ∞ | -6.7 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.4 | 21.1 | 30.0 | 33.5 | 31.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1630.5 | 952.6 | 764.2 | 514.9 | 492.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.6 | 18.3 | -12.1 | -8.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 51.9 | 34.2 | 15.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.2 | -6.2 | -11.0 | -5.0 | -- |
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