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濮阳惠成现金流表

3.51亿

营业现金流

-5.49亿

投资现金流

-2.42亿

融资现金流

现金流表详细项

濮阳惠成现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.63 亿 2.27 亿 2.44 亿 2.83 亿 2.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.58 亿 0.86 亿 2.87 亿 3.47 亿 3.51 亿
现金流入 6.78 亿 10.09 亿 12.9 亿 14.5 亿 16.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.47 亿 9.91 亿 12.62 亿 14.16 亿 15.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 723.8 万 805.35 万 0.19 亿 0.15 亿
现金流出 6.2 亿 9.23 亿 10.03 亿 11.03 亿 12.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.82 亿 7.88 亿 8.11 亿 9.05 亿 10.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.48 亿 0.7 亿 0.9 亿 0.9 亿 0.96 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.5 亿 0.88 亿 0.93 亿 0.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 -8.29 亿 -4.9 亿 -1.8 亿 -5.49 亿
现金流入 4.67 亿 5.69 亿 12.12 亿 15.97 亿 24.11 亿
+收回投资收到的现金 4.64 亿 5.63 亿 11.94 亿 15.61 亿 23.65 亿
+取得投资收益收到的现金 237.51 万 437.44 万 0.17 亿 0.36 亿 0.44 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 42.29 万 4.6 万 177.01 万 0.0 元 167.55 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 162.1 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.01 亿 13.98 亿 17.02 亿 17.77 亿 29.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.86 亿 1.89 亿 2.08 亿 1.84 亿 2.04 亿
-投资支付的现金 3.8 亿 12.09 亿 14.88 亿 15.93 亿 27.56 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 600.0 万 0.0 元 5,145.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 7.62 亿 2.18 亿 -2.21 亿 -2.42 亿
现金流入 0.0 元 8.14 亿 3.43 亿 1.7 亿 1.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 8.14 亿 286.2 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.8 亿 1.5 亿 1.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 0.2 亿 0.0 元
现金流出 0.51 亿 0.52 亿 1.25 亿 3.91 亿 3.67 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 万 2.04 亿 1.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.51 亿 0.51 亿 1.22 亿 1.26 亿 1.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.75 万 96.06 万 273.99 万 0.61 亿 1.3 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -834.29 万 -294.27 万 0.25 亿 361.32 万 -214.68 万
现金及现金等价物净增加额 -0.35 亿 0.17 亿 0.39 亿 -0.51 亿 -4.42 亿
期末现金及现金等价物余额 2.27 亿 2.44 亿 2.83 亿 2.32 亿 -2.1 亿


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