濮阳惠成现金流表
2.38亿
营业现金流
-0.94亿
投资现金流
-1.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 濮阳惠成现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.27 亿 | 2.44 亿 | 2.83 亿 | 2.32 亿 | 2.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.86 亿 | 2.87 亿 | 3.47 亿 | 2.47 亿 | 2.38 亿 |
| 现金流入 | 10.09 亿 | 12.9 亿 | 14.5 亿 | 14.74 亿 | 15.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.91 亿 | 12.62 亿 | 14.16 亿 | 14.22 亿 | 14.61 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 723.8 万 | 805.35 万 | 0.19 亿 | 975.68 万 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 9.23 亿 | 10.03 亿 | 11.03 亿 | 12.27 亿 | 12.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.88 亿 | 8.11 亿 | 9.05 亿 | 10.41 亿 | 10.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.7 亿 | 0.9 亿 | 0.9 亿 | 0.99 亿 | 1.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.5 亿 | 0.88 亿 | 0.93 亿 | 0.59 亿 | 0.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | 0.28 亿 | 0.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.29 亿 | -4.9 亿 | -1.8 亿 | 0.12 亿 | -0.94 亿 |
| 现金流入 | 5.69 亿 | 12.12 亿 | 15.97 亿 | 29.08 亿 | 33.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.63 亿 | 11.94 亿 | 15.61 亿 | 28.64 亿 | 32.91 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 437.44 万 | 0.17 亿 | 0.36 亿 | 0.41 亿 | 0.45 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.6 万 | 177.01 万 | 0.0 元 | 383.63 万 | 383.63 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 162.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.98 亿 | 17.02 亿 | 17.77 亿 | 28.96 亿 | 34.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.89 亿 | 2.08 亿 | 1.84 亿 | 1.87 亿 | 1.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.09 亿 | 14.88 亿 | 15.93 亿 | 27.09 亿 | 32.63 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 600.0 万 | 0.0 元 | 5,295.0 元 | 150.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.62 亿 | 2.18 亿 | -2.21 亿 | -2.05 亿 | -1.89 亿 |
| 现金流入 | 8.14 亿 | 3.43 亿 | 1.7 亿 | 3.04 亿 | 3.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.14 亿 | 286.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.52 亿 | 1.25 亿 | 3.91 亿 | 5.09 亿 | 5.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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