资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 22.4 | 15.0 | 29.4 | 33.8 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 11.0 | 9.7 | 10.2 | 9.8 | |
| 存货（%） | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 6.2 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 20.7 | 30.1 | 15.5 | 8.3 | |
| 流动资产（%） | 58.7 | 70.7 | 71.9 | 67.1 | 64.9 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 41.3 | 29.3 | 28.1 | 32.9 | 35.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 1.4 | 3.8 | 3.0 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 4.8 | 4.5 | 12.0 | 7.2 | 13.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 1.2 | 5.3 | 6.2 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.8 | 94.3 | 82.7 | -- | 85.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.4 | 15.8 | 17.2 | 8.4 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.3 | 16.9 | 19.6 | 9.9 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.9 | 17.0 | 18.4 | 8.7 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 81.4 | 104.9 | 163.1 | 89.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 35.2 | 29.4 | 36.0 | 26.1 | 22.2 | |
| 营业利润率（%) | 22.9 | 20.9 | 30.3 | 19.2 | 14.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 8.9 | 6.1 | 8.3 | 9.0 | |
| 净利率（%) | 19.6 | 18.1 | 26.4 | 17.0 | 12.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 3.0 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 98.5 | 92.9 | 121.4 | 145.1 | 130.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 7.5 | 6.3 | 4.9 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.8 | 48.8 | 57.8 | 74.0 | 68.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.5 | 8.3 | 5.7 | 5.1 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 48.7 | 44.1 | 63.7 | 71.1 | 61.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 10.9 | 9.4 | 24.0 | 34.0 | 35.3 | |
| 缺钱天数（天） | 87.6 | 83.4 | 97.4 | 111.1 | 95.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.2 | 52.6 | 14.6 | -13.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.2 | 38.9 | 66.6 | -45.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.3 | 99.2 | 16.3 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1032.2 | 1417.1 | 534.0 | 849.1 | 433.4 | |
| 流动比率（%） | 1232.4 | 1557.7 | 599.9 | 935.9 | 482.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.2 | 125.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.2 | 5.7 | 17.3 | 13.3 | 15.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 322.1 | 464.1 | 424.1 | 357.7 | 306.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 113.5 | 89.9 | 85.3 | 171.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.6 | -- | 67.9 | 75.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.7 | 1.7 | 6.6 | -1.7 | -- |
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