首华燃气现金流表
8.08亿
营业现金流
-5.12亿
投资现金流
-2.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 首华燃气现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.45 亿 | 2.55 亿 | 13.49 亿 | 5.52 亿 | 5.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.28 亿 | 8.38 亿 | 6.54 亿 | 3.97 亿 | 8.08 亿 |
| 现金流入 | 15.04 亿 | 21.07 亿 | 23.14 亿 | 14.96 亿 | 19.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.83 亿 | 20.36 亿 | 22.43 亿 | 14.51 亿 | 19.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.86 亿 | 0.41 亿 | 0.13 亿 | 0.19 亿 | 659.56 万 |
| 现金流出 | 8.76 亿 | 12.68 亿 | 16.6 亿 | 10.99 亿 | 11.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.82 亿 | 9.87 亿 | 13.7 亿 | 8.53 亿 | 10.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.84 亿 | 0.95 亿 | 0.86 亿 | 0.83 亿 | 0.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.1 亿 | 1.19 亿 | 1.09 亿 | 0.88 亿 | 0.46 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.01 亿 | 0.67 亿 | 0.95 亿 | 0.74 亿 | 0.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.75 亿 | -10.38 亿 | -10.09 亿 | -5.01 亿 | -5.12 亿 |
| 现金流入 | 14.96 亿 | 3.84 亿 | 9.02 亿 | 41.29 亿 | 58.91 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.55 万 | 175.0 万 | 475.0 万 | 535.26 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 87.47 万 | 108.18 万 | 0.17 亿 | 0.28 亿 | 0.33 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 52.96 万 | 43.4 万 | 26.15 万 | 132.69 万 | 5.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 36.92 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 14.95 亿 | 3.8 亿 | 8.8 亿 | 40.95 亿 | 58.58 亿 |
| 现金流出 | 28.72 亿 | 14.22 亿 | 19.11 亿 | 46.3 亿 | 64.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.96 亿 | 5.31 亿 | 4.31 亿 | 2.78 亿 | 7.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.1 亿 | 5.11 亿 | 0.0 元 | 245.0 万 | 461.97 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.66 亿 | 3.8 亿 | 14.8 亿 | 43.49 亿 | 56.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.64 亿 | 12.95 亿 | -4.5 亿 | 3.29 亿 | -2.29 亿 |
| 现金流入 | 15.23 亿 | 15.89 亿 | 1.92 亿 | 10.65 亿 | 3.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 739.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 739.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.59 亿 | 2.95 亿 | 6.41 亿 | 7.36 亿 | 5.32 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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