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首华燃气现金流表

3.55亿

营业现金流

-15.5亿

投资现金流

6.61亿

融资现金流

现金流表详细项

首华燃气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.45 亿 2.55 亿 13.49 亿 5.52 亿 7.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.28 亿 8.38 亿 6.54 亿 3.97 亿 3.55 亿
现金流入 15.04 亿 21.07 亿 23.14 亿 14.96 亿 13.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.83 亿 20.36 亿 22.43 亿 14.51 亿 13.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 0.41 亿 0.13 亿 0.19 亿 -756.39 万
现金流出 8.76 亿 12.68 亿 16.6 亿 10.99 亿 10.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.82 亿 9.87 亿 13.7 亿 8.53 亿 8.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.84 亿 0.95 亿 0.86 亿 0.83 亿 0.71 亿
-支付的各项税费 1.1 亿 1.19 亿 1.09 亿 0.88 亿 0.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 0.67 亿 0.95 亿 0.74 亿 0.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.75 亿 -10.38 亿 -10.09 亿 -5.01 亿 -15.5 亿
现金流入 14.96 亿 3.84 亿 9.02 亿 41.29 亿 42.93 亿
+收回投资收到的现金 13.55 万 175.0 万 475.0 万 535.26 万 0.95 亿
+取得投资收益收到的现金 87.47 万 108.18 万 0.17 亿 0.28 亿 0.27 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 52.96 万 43.4 万 26.15 万 132.69 万 64.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 36.92 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 14.95 亿 3.8 亿 8.8 亿 40.95 亿 41.7 亿
现金流出 28.72 亿 14.22 亿 19.11 亿 46.3 亿 58.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.96 亿 5.31 亿 4.31 亿 2.78 亿 5.07 亿
-投资支付的现金 6.1 亿 5.11 亿 0.0 元 245.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.78 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 14.66 亿 3.8 亿 14.8 亿 43.49 亿 51.57 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.64 亿 12.95 亿 -4.5 亿 3.29 亿 6.61 亿
现金流入 15.23 亿 15.89 亿 1.92 亿 10.65 亿 9.46 亿
+吸收投资收到的现金 8.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 490.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 490.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.42 亿 15.89 亿 1.87 亿 10.54 亿 9.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.63 亿 0.0 元 500.0 万 0.11 亿 0.11 亿
现金流出 9.59 亿 2.95 亿 6.41 亿 7.36 亿 2.85 亿
-偿还债务所支付的现金 4.07 亿 1.62 亿 5.07 亿 6.33 亿 1.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.86 亿 1.02 亿 0.83 亿 0.72 亿 0.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.66 亿 0.31 亿 0.52 亿 0.3 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -660.77 万 -161.37 万 772.21 万 36.34 万 36.97 万
现金及现金等价物净增加额 -1.9 亿 10.94 亿 -7.97 亿 2.26 亿 -5.33 亿
期末现金及现金等价物余额 2.55 亿 13.49 亿 5.52 亿 7.78 亿 2.45 亿


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