资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.1 | 16.9 | 13.6 | 15.2 | 16.1 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 2.7 | 5.4 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 9.6 | 20.8 | 18.6 | 24.0 | 22.2 | |
| 商誉（%） | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 2.3 | 9.7 | |
| 非流动资产（%） | 90.4 | 79.2 | 81.4 | 76.0 | 77.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 4.6 | 2.7 | 1.9 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 21.4 | 18.4 | 14.7 | 14.1 | 19.4 | |
| 非流动负债（%） | 18.6 | 27.2 | 26.6 | 32.3 | 32.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.1 | 54.3 | 58.6 | -- | 47.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 1.8 | 1.0 | -3.2 | -4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | 2.3 | 1.4 | -9.2 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 5.8 | 2.7 | 0.0 | -3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 259.2 | 92.3 | 46.9 | -95.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 36.3 | 25.6 | 20.0 | 12.6 | 7.8 | |
| 营业利润率（%) | 23.9 | 10.6 | 6.4 | -19.0 | -26.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 14.1 | 12.1 | 16.7 | 8.1 | |
| 净利率（%) | 18.9 | 7.6 | 3.8 | -18.7 | -25.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 55.4 | 35.3 | 26.8 | 21.3 | 35.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.2 | 16.1 | 21.3 | 27.9 | 11.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.9 | 22.6 | 17.2 | 13.1 | 31.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.8 | 28.8 | 37.8 | 44.2 | 93.4 | |
| 存货周转天数（天） | 19.4 | 12.7 | 9.6 | 8.3 | 3.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 183.3 | 99.9 | 66.2 | 55.6 | 65.8 | |
| 缺钱天数（天） | -128.0 | -64.6 | -39.4 | -34.3 | -30.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.3 | 19.5 | 12.1 | -33.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.9 | -47.3 | -32.0 | -296.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.6 | 3.8 | 0.9 | -6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 41.7 | 109.8 | 122.8 | 169.0 | 113.6 | |
| 流动比率（%） | 45.0 | 112.7 | 126.6 | 170.0 | 114.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.7 | 2.6 | 2.2 | -2.0 | -1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.9 | 45.7 | 41.4 | 46.4 | 52.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 331.9 | 387.8 | 381.9 | 447.4 | 356.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.0 | 55.4 | 57.8 | 35.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.5 | 99.2 | 101.7 | 105.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.9 | 8.1 | 0.2 | -5.0 | -- |
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