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东杰智能现金流表

-1.07亿

营业现金流

-0.37亿

投资现金流

0.39亿

融资现金流

现金流表详细项

东杰智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.94 亿 1.86 亿 2.04 亿 5.68 亿 4.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.56 亿 1.04 亿 0.52 亿 -2.07 亿 -1.07 亿
现金流入 7.13 亿 10.75 亿 7.21 亿 7.9 亿 7.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.77 亿 10.31 亿 6.58 亿 7.69 亿 7.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.37 亿 0.55 亿 0.17 亿 803.64 万
现金流出 6.57 亿 9.7 亿 6.69 亿 9.97 亿 8.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.25 亿 5.7 亿 4.0 亿 6.42 亿 5.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.39 亿 1.97 亿 1.78 亿 1.77 亿 1.73 亿
-支付的各项税费 0.48 亿 0.68 亿 0.39 亿 0.6 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 1.36 亿 0.53 亿 1.18 亿 1.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.67 亿 -1.05 亿 -1.58 亿 0.79 亿 -0.37 亿
现金流入 0.42 亿 1.15 亿 0.67 亿 2.2 亿 0.8 亿
+收回投资收到的现金 0.41 亿 0.31 亿 0.3 亿 1.71 亿 0.61 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 47.0 万 0.0 元 -48.9 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 53.52 万 0.84 亿 668.42 万 0.49 亿 0.19 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.09 亿 2.2 亿 2.25 亿 1.41 亿 1.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.45 亿 1.73 亿 1.25 亿 0.51 亿 0.37 亿
-投资支付的现金 0.36 亿 20.0 万 1.0 亿 0.9 亿 0.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.04 亿 0.22 亿 4.69 亿 -0.21 亿 0.39 亿
现金流入 4.02 亿 5.27 亿 9.03 亿 3.6 亿 4.45 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.82 亿 3.6 亿 8.53 亿 3.57 亿 4.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 1.16 亿 0.5 亿 349.45 万 349.45 万
现金流出 2.98 亿 5.05 亿 4.34 亿 3.81 亿 4.06 亿
-偿还债务所支付的现金 2.38 亿 4.07 亿 3.53 亿 3.09 亿 2.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.28 亿 0.35 亿 0.24 亿 0.19 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 0.63 亿 0.57 亿 0.54 亿 1.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -44.58 万 -353.46 万 79.64 万 -56.09 万 38.08 万
现金及现金等价物净增加额 -843.91 万 0.18 亿 3.64 亿 -1.5 亿 -1.05 亿
期末现金及现金等价物余额 1.86 亿 2.04 亿 5.68 亿 4.18 亿 3.17 亿


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