资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.3 | 22.2 | 18.0 | 15.8 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 22.0 | 18.7 | 17.1 | 19.8 | 21.2 | |
| 存货（%） | 8.7 | 8.2 | 16.3 | 12.1 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 57.3 | 63.1 | 62.6 | 59.3 | 58.5 | |
| 商誉（%） | 9.9 | 8.3 | 6.6 | 5.3 | 9.6 | |
| 非流动资产（%） | 42.7 | 36.9 | 37.4 | 40.7 | 41.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.5 | 17.5 | 23.5 | 19.7 | 18.1 | |
| 流动负债（%） | 43.2 | 34.5 | 39.4 | 40.4 | 35.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 18.0 | 18.9 | 21.8 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.3 | 47.5 | -- | 37.8 | 57.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 1.4 | -7.3 | -8.1 | -5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 2.9 | -17.2 | -21.6 | -11.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | -7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.7 | 12.1 | -69.3 | -73.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 24.5 | 24.1 | 12.3 | 4.6 | 10.7 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | 4.5 | -32.9 | -37.1 | -21.9 | |
| 营业费用率（%） | 17.7 | 15.4 | 21.9 | 21.5 | 14.4 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 4.0 | -28.5 | -31.9 | -18.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 2.9 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 300.1 | 320.3 | 454.4 | 481.4 | 371.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 178.2 | 206.8 | 256.1 | 265.1 | 208.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.2 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 122.0 | 113.5 | 198.3 | 216.3 | 163.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 197.1 | 241.9 | 333.6 | 327.9 | 239.8 | |
| 缺钱天数（天） | 103.0 | 78.4 | 120.8 | 153.4 | 132.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.6 | -12.0 | -23.7 | -7.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.2 | -38.1 | -653.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.2 | 7.7 | -15.4 | -18.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.4 | 159.2 | 117.5 | 117.0 | 136.6 | |
| 流动比率（%） | 132.6 | 182.9 | 158.8 | 147.0 | 164.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 3.8 | -14.7 | -10.7 | -9.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.7 | 52.5 | 58.4 | 62.2 | 42.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 246.7 | 319.9 | 273.0 | 240.9 | 256.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.2 | 4.3 | -15.6 | -5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.5 | 46.9 | 2.4 | -13.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.0 | -16.8 | -28.9 | -30.6 | -- |
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