资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.2 | 11.3 | 22.2 | 18.0 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 20.8 | 22.0 | 18.7 | 17.1 | 15.2 | |
| 存货（%） | 13.4 | 8.7 | 8.2 | 16.3 | 15.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 56.0 | 57.3 | 63.1 | 62.6 | 60.0 | |
| 商誉（%） | 10.0 | 9.9 | 8.3 | 6.6 | 16.8 | |
| 非流动资产（%） | 44.0 | 42.7 | 36.9 | 37.4 | 40.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.3 | 18.5 | 17.5 | 23.5 | 19.0 | |
| 流动负债（%） | 43.7 | 43.2 | 34.5 | 39.4 | 36.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 4.5 | 18.0 | 18.9 | 21.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.1 | 52.3 | 47.5 | -- | 42.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 2.5 | 1.4 | -7.3 | -9.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 4.7 | 2.9 | -17.2 | -21.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 5.3 | 3.2 | 0.0 | -12.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 54.8 | 24.7 | 12.1 | -69.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | -0.6 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 29.3 | 24.5 | 24.1 | 12.3 | 6.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 6.4 | 4.5 | -32.9 | -41.2 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 17.7 | 15.4 | 21.9 | 20.5 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 5.6 | 4.0 | -28.5 | -37.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 353.4 | 300.1 | 320.3 | 454.4 | 482.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 178.8 | 178.2 | 206.8 | 256.1 | 227.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 3.0 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 174.6 | 122.0 | 113.5 | 198.3 | 255.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 220.1 | 197.1 | 241.9 | 333.6 | 284.1 | |
| 缺钱天数（天） | 133.3 | 103.0 | 78.4 | 120.8 | 198.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.5 | 25.6 | -12.0 | -23.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.6 | -32.2 | -38.1 | -653.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.4 | 0.2 | 7.7 | -15.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.5 | 112.4 | 159.2 | 117.5 | 123.4 | |
| 流动比率（%） | 128.1 | 132.6 | 182.9 | 158.8 | 165.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.5 | 3.6 | 3.8 | -14.7 | -12.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.9 | 47.7 | 52.5 | 58.4 | 57.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 258.3 | 246.7 | 319.9 | 273.0 | 265.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.2 | 8.2 | 4.3 | -15.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 28.8 | 41.5 | 46.9 | 2.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.4 | -24.0 | -16.8 | -28.9 | -- |
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