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华自科技现金流表

-0.25亿

营业现金流

-6.23亿

投资现金流

4.87亿

融资现金流

现金流表详细项

华自科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.36 亿 2.86 亿 2.57 亿 3.33 亿 4.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.4 亿 -1.84 亿 -2.14 亿 0.83 亿 -0.25 亿
现金流入 12.12 亿 15.46 亿 20.69 亿 24.73 亿 22.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.58 亿 14.85 亿 19.35 亿 23.45 亿 20.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.45 亿 1.14 亿 1.09 亿 1.76 亿
现金流出 10.72 亿 17.3 亿 22.83 亿 23.91 亿 22.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.39 亿 11.53 亿 16.32 亿 15.81 亿 14.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.08 亿 2.76 亿 3.21 亿 3.69 亿 3.92 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 1.22 亿 1.01 亿 1.63 亿 1.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.46 亿 1.79 亿 2.29 亿 2.76 亿 2.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.68 亿 -3.24 亿 -1.85 亿 -5.43 亿 -6.23 亿
现金流入 575.56 万 1.81 亿 0.85 亿 2.97 亿 3.36 亿
+收回投资收到的现金 568.25 万 1.81 亿 0.84 亿 2.58 亿 3.43 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 2,140.0 元 0.0 元 442.23 万 438.96 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.3 万 10.55 万 55.85 万 0.34 亿 197.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.13 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.73 亿 5.05 亿 2.69 亿 8.39 亿 9.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.33 亿 3.17 亿 1.71 亿 5.79 亿 5.58 亿
-投资支付的现金 0.4 亿 1.87 亿 0.98 亿 2.61 亿 4.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 40.76 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.78 亿 4.64 亿 4.77 亿 6.09 亿 4.87 亿
现金流入 7.13 亿 13.46 亿 11.93 亿 15.58 亿 9.69 亿
+吸收投资收到的现金 337.0 万 0.3 亿 0.43 亿 9.08 亿 297.81 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 337.0 万 0.26 亿 0.32 亿 345.5 万 345.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.23 亿 11.91 亿 9.58 亿 5.93 亿 9.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.86 亿 1.26 亿 1.92 亿 0.57 亿 0.52 亿
现金流出 5.34 亿 8.82 亿 7.16 亿 9.49 亿 4.82 亿
-偿还债务所支付的现金 4.1 亿 5.89 亿 5.04 亿 8.4 亿 5.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.25 亿 0.48 亿 0.35 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2,529.0 元 0.0 元 0.0 元 24.5 万 24.5 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.94 亿 2.69 亿 1.64 亿 0.75 亿 -1.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -98.32 万 -14.97 万 -181.76 万 -20.63 万 3.08 万
现金及现金等价物净增加额 1.5 亿 -0.44 亿 0.76 亿 1.49 亿 -1.61 亿
期末现金及现金等价物余额 2.86 亿 2.42 亿 3.33 亿 4.82 亿 3.21 亿


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