资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.8 | 10.3 | 8.4 | 9.4 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 27.0 | 31.3 | 27.8 | 25.8 | 24.9 | |
| 存货（%） | 6.6 | 11.1 | 16.6 | 20.5 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.7 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 57.2 | 64.1 | 66.2 | 64.0 | 62.0 | |
| 商誉（%） | 18.5 | 13.2 | 7.2 | 5.8 | 14.5 | |
| 非流动资产（%） | 42.8 | 35.9 | 33.8 | 36.0 | 38.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.1 | 27.4 | 23.9 | 24.9 | 21.2 | |
| 流动负债（%） | 44.3 | 44.0 | 54.6 | 54.3 | 51.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 4.0 | 7.2 | 5.4 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.2 | 52.0 | 38.2 | -- | 41.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 1.1 | -8.1 | -3.1 | -3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | 2.0 | -18.3 | -7.4 | -8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | -5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.9 | 13.8 | -146.0 | -56.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | -1.3 | -0.5 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 32.2 | 25.3 | 21.6 | 19.4 | 19.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | 1.8 | -27.6 | -8.7 | -11.5 | |
| 营业费用率（%） | 29.1 | 21.5 | 31.9 | 25.0 | 27.4 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 2.0 | -25.1 | -8.3 | -11.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 4.6 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 385.7 | 282.2 | 518.8 | 488.7 | 514.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 290.9 | 199.1 | 320.6 | 260.9 | 283.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 94.8 | 83.1 | 198.2 | 227.8 | 230.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 280.4 | 212.7 | 359.1 | 296.6 | 344.9 | |
| 缺钱天数（天） | 105.3 | 69.5 | 159.6 | 192.0 | 169.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.2 | 95.2 | -19.6 | 36.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -72.7 | 46.2 | -5943.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.5 | 42.2 | -16.6 | 31.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.2 | 120.4 | 90.9 | 80.1 | 85.3 | |
| 流动比率（%） | 129.1 | 145.5 | 121.3 | 117.9 | 120.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 2.2 | -8.7 | -4.3 | -5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.8 | 48.0 | 61.8 | 59.6 | 58.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 347.5 | 417.2 | 257.4 | 208.8 | 219.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.1 | -8.5 | -6.9 | 2.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 2.3 | -11.4 | -24.1 | -5.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.2 | -38.9 | -36.2 | -27.0 | -- |
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