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华图山鼎现金流表

9.39亿

营业现金流

-5.04亿

投资现金流

-1.64亿

融资现金流

现金流表详细项

华图山鼎现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.51 亿 1.18 亿 0.31 亿 0.39 亿 1.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.12 亿 282.57 万 -429.27 万 1.94 亿 9.39 亿
现金流入 1.48 亿 1.09 亿 0.8 亿 4.18 亿 24.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.39 亿 1.05 亿 0.69 亿 3.92 亿 24.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 928.72 万 438.22 万 0.1 亿 0.25 亿 0.55 亿
现金流出 1.36 亿 1.07 亿 0.84 亿 2.23 亿 15.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.35 亿 0.31 亿 0.22 亿 0.5 亿 3.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.77 亿 0.58 亿 0.4 亿 1.18 亿 8.75 亿
-支付的各项税费 0.1 亿 764.87 万 0.11 亿 628.09 万 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.1 亿 0.11 亿 0.49 亿 2.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -93.41 万 -0.82 亿 0.17 亿 294.62 万 -5.04 亿
现金流入 41.46 万 4.49 亿 3.65 亿 3.18 亿 11.15 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 4.39 亿 3.6 亿 3.15 亿 11.11 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 255.08 万 285.09 万 245.11 万 388.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 41.46 万 750.24 万 249.25 万 54.86 万 24.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 134.87 万 5.31 亿 3.48 亿 3.15 亿 16.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104.87 万 174.13 万 338.26 万 0.1 亿 0.48 亿
-投资支付的现金 30.0 万 5.29 亿 3.45 亿 3.05 亿 15.71 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 -734.77 万 -451.75 万 -0.5 亿 -1.64 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.44 亿 734.77 万 451.75 万 0.5 亿 1.64 亿
-偿还债务所支付的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 421.46 万 280.97 万 280.97 万 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 313.31 万 170.78 万 0.47 亿 1.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.33 亿 -0.87 亿 815.06 万 1.47 亿 2.71 亿
期末现金及现金等价物余额 1.18 亿 0.31 亿 0.39 亿 1.87 亿 4.58 亿


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