资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.7 | 40.7 | 35.8 | 25.5 | 46.8 | |
| 应收款项（%） | 33.4 | 33.4 | 35.8 | 20.1 | 8.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 74.2 | 76.3 | 72.7 | 50.2 | 63.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.8 | 23.7 | 27.3 | 49.8 | 36.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.1 | 3.5 | 6.7 | 6.7 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 10.9 | 8.2 | 11.7 | 59.1 | 64.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 20.3 | 17.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.1 | 91.8 | 87.9 | -- | 18.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 5.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 4.0 | 3.3 | -13.5 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 4.4 | 3.6 | -35.8 | 12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 4.3 | 3.6 | 0.0 | 9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.9 | 10.6 | 8.8 | -78.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.7 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 32.8 | 41.1 | 35.6 | 21.5 | 54.8 | |
| 营业利润率（%) | 15.2 | 13.7 | 13.9 | -44.6 | 2.5 | |
| 营业费用率（%） | 17.6 | 18.8 | 16.9 | 62.1 | 52.4 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 11.6 | 10.2 | -37.2 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 2.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 5.9 | 39.3 | |
| 完整生意周期（天） | 342.6 | 358.5 | 396.1 | 243.7 | 22.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 16.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 342.6 | 358.5 | 396.1 | 243.4 | 22.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | 1033.6 | 2292.9 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.4 | 0.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.7 | 59.8 | 91.2 | 85.7 | 9.0 | |
| 缺钱天数（天） | 294.0 | 298.7 | 304.9 | 158.0 | 13.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -41.3 | -12.3 | -2.9 | 131.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.9 | -21.1 | -1.4 | -839.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.7 | 2.8 | 2.8 | -31.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 624.4 | 84.8 | 98.7 | |
| 流动比率（%） | 679.8 | 927.1 | 624.4 | 84.9 | 98.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -18.0 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.9 | 8.2 | 12.1 | 79.5 | 81.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 636.1 | 703.0 | 743.1 | 994.2 | 902.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.7 | 10.6 | -10.6 | 32.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 131.7 | 165.2 | 164.0 | 323.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.2 | -1.5 | -2.9 | 34.6 | -- |
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