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润欣科技现金流表

0.24亿

营业现金流

6.59百万

投资现金流

-0.53亿

融资现金流

现金流表详细项

润欣科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.09 亿 2.59 亿 1.64 亿 1.41 亿 2.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.88 亿 -1.06 亿 -1.48 亿 1.38 亿 0.24 亿
现金流入 14.54 亿 18.77 亿 21.86 亿 20.6 亿 22.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.46 亿 18.67 亿 21.81 亿 20.53 亿 22.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 766.4 万 952.87 万 468.77 万 757.21 万 209.35 万
现金流出 13.67 亿 19.83 亿 23.34 亿 19.22 亿 22.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.58 亿 18.44 亿 21.81 亿 17.83 亿 20.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.45 亿 0.62 亿 0.69 亿 0.72 亿 0.75 亿
-支付的各项税费 856.02 万 0.17 亿 0.25 亿 0.16 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.6 亿 0.59 亿 0.51 亿 0.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.59 亿 -0.31 亿 -0.71 亿 0.33 亿 659.32 万
现金流入 2.0 亿 603.42 万 877.51 万 0.9 亿 1.14 亿
+收回投资收到的现金 1.95 亿 595.11 万 600.0 万 0.67 亿 0.68 亿
+取得投资收益收到的现金 420.0 万 0.0 元 277.51 万 705.3 万 525.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.66 万 8.32 万 0.0 元 2.63 万 2.63 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.41 亿
现金流出 1.41 亿 0.37 亿 0.79 亿 0.57 亿 1.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 492.17 万 0.12 亿 397.59 万 0.23 亿 0.23 亿
-投资支付的现金 1.26 亿 0.25 亿 0.22 亿 0.34 亿 0.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1,000.0 万 0.0 元 0.54 亿 13.5 万 13.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.18 亿 0.51 亿 1.85 亿 -1.05 亿 -0.53 亿
现金流入 1.41 亿 1.81 亿 3.8 亿 1.8 亿 1.86 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.39 亿 1.31 亿 125.0 万 125.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 417.8 万 13.95 万 125.0 万 125.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.22 亿 1.42 亿 2.21 亿 1.67 亿 1.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.0 元 0.28 亿 0.11 亿 84.43 万
现金流出 1.23 亿 1.29 亿 1.95 亿 2.85 亿 2.4 亿
-偿还债务所支付的现金 1.12 亿 0.95 亿 1.4 亿 2.27 亿 1.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.16 亿 0.24 亿 0.23 亿 424.9 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 58.09 万 0.18 亿 0.32 亿 0.34 亿 0.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.15 亿 -916.09 万 0.11 亿 259.78 万 -457.81 万
现金及现金等价物净增加额 1.5 亿 -0.95 亿 -0.23 亿 0.69 亿 -0.28 亿
期末现金及现金等价物余额 2.59 亿 1.64 亿 1.41 亿 2.1 亿 1.82 亿


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