润欣科技现金流表
0.23亿
营业现金流
-0.32亿
投资现金流
0.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 润欣科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.09 亿 | 2.59 亿 | 1.64 亿 | 1.41 亿 | 2.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.88 亿 | -1.06 亿 | -1.48 亿 | 1.38 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流入 | 14.54 亿 | 18.77 亿 | 21.86 亿 | 20.6 亿 | 25.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.46 亿 | 18.67 亿 | 21.81 亿 | 20.53 亿 | 25.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 766.4 万 | 952.87 万 | 468.77 万 | 757.21 万 | 0.11 亿 |
| 现金流出 | 13.67 亿 | 19.83 亿 | 23.34 亿 | 19.22 亿 | 25.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.58 亿 | 18.44 亿 | 21.81 亿 | 17.83 亿 | 23.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.45 亿 | 0.62 亿 | 0.69 亿 | 0.72 亿 | 0.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 856.02 万 | 0.17 亿 | 0.25 亿 | 0.16 亿 | 0.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.6 亿 | 0.59 亿 | 0.51 亿 | 0.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.59 亿 | -0.31 亿 | -0.71 亿 | 0.33 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 2.0 亿 | 603.42 万 | 877.51 万 | 0.9 亿 | 0.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.95 亿 | 595.11 万 | 600.0 万 | 0.67 亿 | 450.36 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 420.0 万 | 0.0 元 | 277.51 万 | 705.3 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.66 万 | 8.32 万 | 0.0 元 | 2.63 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流出 | 1.41 亿 | 0.37 亿 | 0.79 亿 | 0.57 亿 | 0.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 492.17 万 | 0.12 亿 | 397.59 万 | 0.23 亿 | 0.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.26 亿 | 0.25 亿 | 0.22 亿 | 0.34 亿 | 0.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.54 亿 | 13.5 万 | 90.77 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | 0.51 亿 | 1.85 亿 | -1.05 亿 | 0.57 亿 |
| 现金流入 | 1.41 亿 | 1.81 亿 | 3.8 亿 | 1.8 亿 | 2.91 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 1.31 亿 | 125.0 万 | 0.41 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 417.8 万 | 13.95 万 | 125.0 万 | 70.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.23 亿 | 1.29 亿 | 1.95 亿 | 2.85 亿 | 2.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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