资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.1 | 15.0 | 13.5 | 15.8 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 34.2 | 38.5 | 40.9 | 47.9 | 46.6 | |
| 存货（%） | 10.1 | 20.2 | 26.7 | 18.8 | 16.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 83.1 | 82.5 | 85.1 | 85.0 | 82.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.9 | 17.5 | 14.9 | 15.0 | 17.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.2 | 19.3 | 17.9 | 21.8 | 27.2 | |
| 流动负债（%） | 29.4 | 35.9 | 34.7 | 32.8 | 40.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.2 | 62.7 | 64.3 | -- | 58.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 4.9 | 3.8 | 2.1 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.0 | 7.6 | 6.0 | 3.4 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 6.6 | 6.9 | 2.9 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.9 | 14.9 | 12.9 | 7.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.9 | 11.8 | 10.5 | 9.6 | 9.2 | |
| 营业利润率（%) | 3.8 | 3.9 | 3.0 | 1.8 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 6.3 | 6.1 | |
| 净利率（%) | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1017.6 | 771.5 | 298.2 | 150.5 | 121.1 | |
| 完整生意周期（天） | 123.5 | 126.5 | 165.5 | 189.2 | 164.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 3.0 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.1 | 85.3 | 99.2 | 120.9 | 111.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.9 | 8.9 | 5.5 | 5.3 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 33.4 | 41.2 | 66.3 | 68.3 | 53.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.0 | 52.2 | 51.6 | 59.8 | 68.7 | |
| 缺钱天数（天） | 69.5 | 74.3 | 113.9 | 129.4 | 95.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.4 | 34.0 | 13.1 | 2.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 79.7 | 37.8 | -11.7 | -37.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.9 | 6.3 | 28.0 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 248.1 | 173.6 | 168.4 | 201.5 | 165.2 | |
| 流动比率（%） | 282.5 | 229.9 | 245.4 | 258.7 | 204.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 4.1 | 9.2 | 14.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.8 | 37.3 | 35.7 | 34.6 | 41.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 64398.0 | 22700.4 | 9919.3 | 6004.1 | 4807.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.9 | -23.2 | -26.9 | 25.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -253.1 | 171.8 | 24.3 | 70.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.6 | -28.8 | -33.0 | -13.4 | -- |
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