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盛天网络现金流表

-0.74亿

营业现金流

-1.88亿

投资现金流

-1.0亿

融资现金流

现金流表详细项

盛天网络现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.55 亿 5.98 亿 10.17 亿 11.97 亿 13.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.11 亿 2.18 亿 2.81 亿 2.7 亿 -0.74 亿
现金流入 10.15 亿 13.21 亿 18.51 亿 16.2 亿 12.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.25 亿 12.2 亿 17.84 亿 15.61 亿 11.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 862.28 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 0.99 亿 0.65 亿 0.59 亿 0.42 亿
现金流出 9.05 亿 11.02 亿 15.71 亿 13.5 亿 12.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.88 亿 8.51 亿 12.93 亿 10.57 亿 10.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.0 亿 1.32 亿 1.42 亿 1.93 亿 1.68 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.45 亿 0.55 亿 0.53 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 100.13 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.8 亿 0.75 亿 0.81 亿 0.47 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.93 亿 0.42 亿 -0.22 亿 -0.43 亿 -1.88 亿
现金流入 5.78 亿 5.08 亿 12.84 亿 23.51 亿 28.12 亿
+收回投资收到的现金 0.1 亿 388.13 万 1.5 亿 0.74 亿 0.58 亿
+取得投资收益收到的现金 290.65 万 405.45 万 285.61 万 388.89 万 872.54 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 41.17 万 1.15 万 16.24 万 62.52 万 82.74 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.65 亿 5.0 亿 11.31 亿 22.73 亿 27.44 亿
现金流出 6.72 亿 4.66 亿 13.05 亿 23.94 亿 30.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.49 亿 0.42 亿 0.17 亿 0.39 亿 0.45 亿
-投资支付的现金 400.0 万 0.24 亿 0.6 亿 0.85 亿 0.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.19 亿 4.0 亿 12.28 亿 22.71 亿 28.9 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 1.6 亿 -0.84 亿 -1.25 亿 -1.0 亿
现金流入 0.53 亿 5.29 亿 998.78 万 818.63 万 829.44 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.76 亿 998.78 万 293.85 万 287.74 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.53 亿 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 39.08 万 0.28 亿 0.0 元 524.78 万 541.7 万
现金流出 1.27 亿 3.69 亿 0.94 亿 1.33 亿 1.09 亿
-偿还债务所支付的现金 0.25 亿 0.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.41 亿 98.49 万 0.0 元 0.23 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.61 亿 3.11 亿 0.94 亿 1.1 亿 0.92 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -13.02 万 -128.11 万 460.92 万 199.04 万 39.87 万
现金及现金等价物净增加额 -0.57 亿 4.19 亿 1.8 亿 1.04 亿 -3.63 亿
期末现金及现金等价物余额 5.98 亿 10.17 亿 11.97 亿 13.0 亿 9.38 亿


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