资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.3 | 53.5 | 58.2 | 65.5 | 55.8 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 14.8 | 13.2 | 4.5 | 8.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 67.0 | 71.4 | 74.3 | 72.5 | 69.7 | |
| 商誉（%） | 20.6 | 16.7 | 15.4 | 15.9 | 18.6 | |
| 非流动资产（%） | 33.0 | 28.6 | 25.7 | 27.5 | 30.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.3 | 14.1 | 9.7 | 5.8 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 21.4 | 21.8 | 21.1 | 13.8 | 7.9 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 9.7 | 4.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.3 | 68.5 | 74.8 | -- | 92.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 7.3 | 11.2 | 8.4 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 10.5 | 15.6 | 10.4 | -0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 9.7 | 13.7 | 9.1 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.7 | 55.1 | 92.8 | 49.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 25.3 | 23.5 | 27.3 | 27.4 | 16.7 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 11.5 | 15.2 | 14.1 | -1.8 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 11.5 | 11.2 | 14.1 | 18.6 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 10.2 | 13.4 | 12.7 | -0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.9 | 24.1 | 32.2 | 27.4 | 24.7 | |
| 完整生意周期（天） | 90.7 | 74.7 | 61.0 | 50.0 | 56.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.9 | 6.0 | 7.3 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.7 | 74.7 | 61.0 | 49.7 | 55.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4722.7 | -- | -- | 1702.7 | 1410.0 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | -- | -- | 0.2 | 0.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.6 | 86.6 | 70.8 | 59.4 | 50.3 | |
| 缺钱天数（天） | -5.8 | -11.9 | -9.7 | -9.5 | 5.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.6 | 36.3 | 35.8 | -19.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.3 | 61.3 | 79.3 | -26.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | 16.9 | 18.1 | 11.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 312.9 | 0.0 | 351.9 | 523.5 | 877.5 | |
| 流动比率（%） | 312.9 | 328.2 | 352.0 | 523.8 | 878.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.7 | 31.5 | 25.2 | 13.9 | 8.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2461.5 | 2847.0 | 3204.9 | 3691.1 | 4081.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.5 | 52.8 | 64.6 | 97.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 186.0 | 200.5 | 322.6 | 402.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.3 | -10.1 | 11.5 | 8.0 | -- |
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