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中科创达现金流表

6.75亿

营业现金流

-20.04亿

投资现金流

-2.32亿

融资现金流

现金流表详细项

中科创达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.4 亿 20.71 亿 21.16 亿 46.67 亿 46.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.41 亿 1.39 亿 4.97 亿 7.55 亿 6.75 亿
现金流入 26.48 亿 42.35 亿 57.53 亿 62.1 亿 65.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.77 亿 40.84 亿 55.29 亿 59.19 亿 62.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.61 亿 1.44 亿 1.9 亿 2.89 亿 2.55 亿
现金流出 23.06 亿 40.96 亿 52.56 亿 54.55 亿 58.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.56 亿 19.13 亿 21.25 亿 18.14 亿 19.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.42 亿 17.41 亿 25.93 亿 28.61 亿 30.35 亿
-支付的各项税费 0.9 亿 1.35 亿 1.9 亿 2.41 亿 3.08 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.18 亿 3.07 亿 3.49 亿 5.39 亿 5.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.25 亿 -4.43 亿 -4.54 亿 -6.63 亿 -20.04 亿
现金流入 0.19 亿 2.85 亿 22.72 亿 49.08 亿 101.4 亿
+收回投资收到的现金 0.11 亿 2.81 亿 22.55 亿 48.62 亿 101.06 亿
+取得投资收益收到的现金 761.86 万 249.3 万 0.16 亿 0.27 亿 0.34 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 25.22 万 38.63 万 10.73 万 50.16 万 61.04 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 657.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 23.22 万 151.87 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.45 亿 7.28 亿 27.25 亿 55.71 亿 121.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.06 亿 4.62 亿 5.16 亿 4.46 亿 6.6 亿
-投资支付的现金 1.39 亿 2.66 亿 22.1 亿 51.25 亿 114.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -198.15 万
筹资活动产生的现金流量净额 15.3 亿 3.45 亿 25.08 亿 -1.31 亿 -2.32 亿
现金流入 25.75 亿 9.04 亿 42.84 亿 1.39 亿 1.04 亿
+吸收投资收到的现金 17.01 亿 0.83 亿 34.48 亿 1.32 亿 1.01 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.15 亿 650.0 万 2.58 亿 0.31 亿 0.31 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.66 亿 8.04 亿 8.22 亿 679.03 万 679.03 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 781.5 万 0.17 亿 0.14 亿 7.64 万 -417.27 万
现金流出 10.44 亿 5.58 亿 17.75 亿 2.7 亿 3.35 亿
-偿还债务所支付的现金 9.57 亿 3.82 亿 15.28 亿 89.38 万 -7,434.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.69 亿 1.05 亿 1.45 亿 1.57 亿 1.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.72 亿 1.02 亿 1.12 亿 1.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.16 亿 478.22 万 -97.2 万 -421.48 万 38.68 万
现金及现金等价物净增加额 13.3 亿 0.46 亿 25.51 亿 -0.44 亿 -15.61 亿
期末现金及现金等价物余额 20.71 亿 21.16 亿 46.67 亿 46.23 亿 30.62 亿


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