资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.2 | 43.5 | 40.4 | 25.5 | 20.6 | |
| 应收款项（%） | 17.9 | 16.8 | 16.9 | 19.5 | 18.7 | |
| 存货（%） | 9.9 | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 59.8 | 70.3 | 66.9 | 56.2 | 54.4 | |
| 商誉（%） | 5.6 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 5.8 | |
| 非流动资产（%） | 40.2 | 29.7 | 33.1 | 43.8 | 45.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 3.1 | 2.9 | 7.8 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 24.0 | 11.2 | 13.6 | 17.9 | 19.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.7 | 86.8 | -- | 80.7 | 78.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 8.1 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 10.8 | 5.0 | 4.2 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.1 | 9.9 | 3.5 | 3.6 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 151.4 | 173.2 | 92.4 | 95.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 39.4 | 39.3 | 36.9 | 34.3 | 31.2 | |
| 营业利润率（%) | 15.9 | 14.2 | 8.2 | 8.3 | 7.5 | |
| 营业费用率（%） | 25.7 | 27.2 | 30.2 | 30.8 | 27.5 | |
| 净利率（%) | 15.3 | 13.3 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.2 | 11.6 | 12.6 | 9.9 | 12.5 | |
| 完整生意周期（天） | 173.9 | 190.3 | 224.0 | 235.8 | 202.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.5 | 103.9 | 130.4 | 148.4 | 112.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 81.4 | 86.4 | 93.6 | 87.4 | 89.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.7 | 34.5 | 36.7 | 67.6 | 56.7 | |
| 缺钱天数（天） | 141.2 | 155.7 | 187.3 | 168.2 | 145.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 57.0 | 32.0 | -3.7 | 2.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.6 | 17.9 | -44.5 | 4.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.9 | 77.0 | 4.8 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 207.9 | 558.8 | 438.3 | 276.7 | 223.7 | |
| 流动比率（%） | 249.0 | 629.9 | 492.5 | 314.7 | 275.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 57.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.3 | 13.2 | 14.9 | 19.3 | 21.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1049.5 | 1406.2 | 1486.5 | 1086.6 | 907.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.0 | 41.6 | 48.5 | 33.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.4 | 48.4 | 57.6 | 62.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.6 | -13.4 | 4.9 | 4.5 | -- |
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