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富祥药业现金流表

1.02亿

营业现金流

-1.39亿

投资现金流

-0.19亿

融资现金流

现金流表详细项

富祥药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.59 亿 14.97 亿 11.84 亿 8.47 亿 5.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.82 亿 0.72 亿 -1.21 亿 -0.65 亿 1.02 亿
现金流入 12.18 亿 10.26 亿 12.19 亿 12.75 亿 12.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.03 亿 9.05 亿 10.53 亿 12.0 亿 10.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 0.48 亿 0.54 亿 0.21 亿 0.56 亿
现金流出 8.35 亿 9.53 亿 13.4 亿 13.39 亿 11.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.99 亿 5.88 亿 9.41 亿 9.62 亿 8.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.38 亿 1.68 亿 2.33 亿 2.12 亿 1.93 亿
-支付的各项税费 1.03 亿 0.92 亿 0.58 亿 0.38 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.96 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.28 亿 1.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.49 亿 -7.35 亿 -5.08 亿 -3.55 亿 -1.39 亿
现金流入 1.09 亿 4.65 亿 2.54 亿 0.49 亿 246.43 万
+收回投资收到的现金 1.0 亿 4.48 亿 2.49 亿 0.47 亿 -10.35 万
+取得投资收益收到的现金 97.29 万 86.59 万 86.59 万 83.17 万 94.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 788.73 万 29.63 万 380.73 万 161.0 万 162.54 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.57 亿 12.0 亿 7.62 亿 4.04 亿 1.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.49 亿 6.8 亿 4.59 亿 2.42 亿 1.47 亿
-投资支付的现金 2.08 亿 5.21 亿 3.03 亿 1.62 亿 630.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.13 亿 3.5 亿 2.83 亿 1.5 亿 -0.19 亿
现金流入 15.94 亿 10.82 亿 12.41 亿 9.56 亿 6.46 亿
+吸收投资收到的现金 9.94 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 350.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 350.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.97 亿 10.48 亿 12.41 亿 9.36 亿 6.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 300.0 万 0.35 亿 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
现金流出 6.81 亿 7.33 亿 9.58 亿 8.07 亿 6.65 亿
-偿还债务所支付的现金 5.97 亿 4.89 亿 8.3 亿 7.3 亿 5.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.82 亿 1.39 亿 0.55 亿 0.56 亿 0.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 306.26 万 1.05 亿 0.73 亿 0.21 亿 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -860.33 万 73.73 万 950.98 万 300.26 万 410.8 万
现金及现金等价物净增加额 7.38 亿 -3.13 亿 -3.37 亿 -2.66 亿 -0.52 亿
期末现金及现金等价物余额 14.97 亿 11.84 亿 8.47 亿 5.81 亿 5.29 亿


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