资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.8 | 30.4 | 20.3 | 15.2 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | |
| 存货（%） | 7.1 | 8.9 | 10.9 | 9.0 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 58.5 | 49.4 | 44.1 | 39.0 | 36.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.5 | 50.6 | 55.9 | 61.0 | 63.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 11.1 | 13.0 | 12.1 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 21.9 | 29.1 | 24.9 | 26.7 | 31.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 8.7 | 22.0 | 22.1 | 17.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.3 | 62.2 | 53.2 | -- | 51.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 0.9 | -3.4 | -4.5 | -4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 1.7 | -5.1 | -7.8 | -8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | -3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 92.0 | 10.0 | -25.9 | -42.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 40.4 | 30.5 | 18.0 | 10.6 | 9.5 | |
| 营业利润率（%) | 25.9 | 4.0 | -8.1 | -14.3 | -15.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.4 | 18.0 | 15.7 | 19.8 | 20.0 | |
| 净利率（%) | 21.6 | 2.8 | -10.0 | -13.9 | -15.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 149.2 | 191.9 | 200.5 | 200.2 | 237.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.8 | 62.5 | 69.4 | 74.9 | 104.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 107.5 | 129.3 | 131.1 | 125.4 | 133.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.4 | 171.9 | 158.7 | 157.1 | 166.2 | |
| 缺钱天数（天） | 13.8 | 20.0 | 41.9 | 43.1 | 71.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.3 | -4.2 | 15.2 | -2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.8 | -85.3 | -335.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 99.5 | -4.5 | -7.6 | -8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 234.9 | 139.4 | 133.1 | 112.2 | 86.4 | |
| 流动比率（%） | 267.4 | 170.0 | 177.1 | 146.0 | 115.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.2 | 5.2 | -∞ | -8.0 | -5.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.7 | 37.8 | 46.8 | 48.7 | 48.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 263.7 | 178.7 | 172.7 | 151.6 | 136.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 43.2 | 5.3 | -9.6 | -5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.7 | 49.4 | 29.8 | 22.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.5 | -19.9 | -28.4 | -24.7 | -- |
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