温氏股份现金流表
149.95亿
营业现金流
-48.62亿
投资现金流
-137.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 温氏股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 28.01 亿 | 103.15 亿 | 64.18 亿 | 61.24 亿 | 80.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.66 亿 | 110.75 亿 | 75.94 亿 | 195.86 亿 | 149.95 亿 |
| 现金流入 | 662.57 亿 | 858.21 亿 | 914.04 亿 | 1,062.86 亿 | 1,063.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 622.72 亿 | 816.71 亿 | 877.01 亿 | 1,025.51 亿 | 1,030.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 947.25 万 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 0.59 亿 | 0.56 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 39.31 亿 | 40.92 亿 | 36.52 亿 | 36.11 亿 | 31.96 亿 |
| 现金流出 | 654.91 亿 | 747.47 亿 | 838.11 亿 | 867.0 亿 | 913.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 540.03 亿 | 642.58 亿 | 723.17 亿 | 750.38 亿 | 785.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 68.8 亿 | 61.9 亿 | 76.72 亿 | 72.11 亿 | 81.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.98 亿 | 4.94 亿 | 6.29 亿 | 4.67 亿 | 4.95 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.36 亿 | 1.58 亿 | 0.16 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 179.22 万 | 26.34 万 | 38.26 万 | 86.55 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 42.1 亿 | 37.92 亿 | 31.56 亿 | 38.26 亿 | 41.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102.53 亿 | -57.63 亿 | -33.15 亿 | -75.46 亿 | -48.62 亿 |
| 现金流入 | 93.23 亿 | 115.98 亿 | 98.45 亿 | 63.88 亿 | 89.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 53.81 亿 | 84.66 亿 | 57.36 亿 | 26.81 亿 | 51.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.21 亿 | 1.25 亿 | 2.14 亿 | 1.32 亿 | 1.47 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 35.75 亿 | 29.49 亿 | 35.26 亿 | 35.66 亿 | 37.3 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.46 亿 | 0.59 亿 | 3.69 亿 | 900.17 万 | 523.97 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 195.76 亿 | 173.61 亿 | 131.6 亿 | 139.34 亿 | 138.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132.4 亿 | 93.52 亿 | 97.75 亿 | 91.35 亿 | 100.99 亿 |
| -投资支付的现金 | 63.17 亿 | 80.09 亿 | 33.09 亿 | 47.99 亿 | 36.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.76 亿 | 0.0 元 | 1.2 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 170.05 亿 | -92.25 亿 | -45.76 亿 | -103.78 亿 | -137.32 亿 |
| 现金流入 | 327.75 亿 | 97.69 亿 | 121.88 亿 | 104.51 亿 | 12.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.16 亿 | 16.98 亿 | 19.26 亿 | 1.27 亿 | 0.21 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8.16 亿 | 6.73 亿 | 10.69 亿 | 1.27 亿 | 0.21 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 157.7 亿 | 189.93 亿 | 167.64 亿 | 208.29 亿 | 149.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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