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温氏股份现金流表

147.43亿

营业现金流

-63.36亿

投资现金流

-80.33亿

融资现金流

现金流表详细项

温氏股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 53.39 亿 28.01 亿 103.15 亿 64.18 亿 61.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 84.65 亿 7.66 亿 110.75 亿 75.94 亿 147.43 亿
现金流入 686.01 亿 662.57 亿 858.21 亿 914.04 亿 1,022.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 663.51 亿 622.72 亿 816.71 亿 877.01 亿 985.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.37 亿 947.25 万 0.17 亿 0.18 亿 0.39 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 21.98 亿 39.31 亿 40.92 亿 36.52 亿 36.14 亿
现金流出 601.36 亿 654.91 亿 747.47 亿 838.11 亿 874.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 465.96 亿 540.03 亿 642.58 亿 723.17 亿 762.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 72.92 亿 68.8 亿 61.9 亿 76.72 亿 73.07 亿
-支付的各项税费 2.96 亿 3.98 亿 4.94 亿 6.29 亿 4.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 411.24 万 0.0 元 0.12 亿 0.36 亿 1.57 亿
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 179.22 万 26.34 万 34.39 万
-支付其他与经营活动有关的现金 59.47 亿 42.1 亿 37.92 亿 31.56 亿 32.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -156.9 亿 -102.53 亿 -57.63 亿 -33.15 亿 -63.36 亿
现金流入 225.0 亿 93.23 亿 115.98 亿 98.45 亿 92.68 亿
+收回投资收到的现金 126.5 亿 53.81 亿 84.66 亿 57.36 亿 53.21 亿
+取得投资收益收到的现金 2.38 亿 1.21 亿 1.25 亿 2.14 亿 1.95 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 95.74 亿 35.75 亿 29.49 亿 35.26 亿 34.34 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.38 亿 2.46 亿 0.59 亿 3.69 亿 3.19 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 381.89 亿 195.76 亿 173.61 亿 131.6 亿 156.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 299.91 亿 132.4 亿 93.52 亿 97.75 亿 92.31 亿
-投资支付的现金 79.62 亿 63.17 亿 80.09 亿 33.09 亿 63.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.37 亿 0.2 亿 0.0 元 0.76 亿 0.19 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 47.53 亿 170.05 亿 -92.25 亿 -45.76 亿 -80.33 亿
现金流入 206.08 亿 327.75 亿 97.69 亿 121.88 亿 130.47 亿
+吸收投资收到的现金 3.32 亿 8.16 亿 16.98 亿 19.26 亿 3.5 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 3.32 亿 8.16 亿 6.73 亿 10.69 亿 4.11 亿
+发行债券收到的现金 72.36 亿 92.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 129.32 亿 226.47 亿 80.1 亿 100.67 亿 122.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.07 亿 0.84 亿 0.61 亿 1.95 亿 4.88 亿
现金流出 158.54 亿 157.7 亿 189.93 亿 167.64 亿 210.8 亿
-偿还债务所支付的现金 76.95 亿 121.5 亿 161.45 亿 127.01 亿 179.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80.56 亿 24.79 亿 18.63 亿 24.25 亿 16.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 4.57 亿 1.19 亿 0.94 亿 2.75 亿 2.73 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.03 亿 11.4 亿 9.86 亿 16.38 亿 14.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.66 亿 -382.04 万 0.15 亿 283.42 万 458.65 万
现金及现金等价物净增加额 -25.37 亿 75.14 亿 -38.98 亿 -2.94 亿 3.78 亿
期末现金及现金等价物余额 28.01 亿 103.15 亿 64.18 亿 61.24 亿 65.02 亿


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