资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.7 | 11.9 | 7.6 | 7.0 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 存货（%） | 15.5 | 15.4 | 20.8 | 21.9 | 20.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 2.8 | 2.3 | 1.4 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 26.6 | 36.8 | 37.3 | 35.9 | 37.2 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 73.4 | 63.2 | 62.7 | 64.1 | 62.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 7.0 | 7.7 | 11.9 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 20.3 | 25.4 | 33.5 | 29.3 | |
| 非流动负债（%） | 24.6 | 43.8 | 30.8 | 27.9 | 25.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.3 | 35.9 | 43.8 | -- | 45.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.9 | -14.7 | 5.8 | -6.7 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.3 | -34.3 | 14.7 | -18.0 | 12.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.9 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 136.4 | -206.6 | 90.1 | -96.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | -2.1 | 0.8 | -1.0 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 19.6 | -8.3 | 15.5 | 0.8 | 12.7 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | -20.0 | 7.3 | -6.8 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 11.3 | 9.0 | 7.9 | 6.3 | |
| 净利率（%) | 10.0 | -20.9 | 6.7 | -7.1 | 4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 79.7 | 75.4 | 93.3 | 85.5 | 85.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 235.5 | 172.1 | 176.2 | 169.7 | 174.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 5.0 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 78.2 | 73.3 | 91.2 | 83.4 | 82.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 20.6 | 28.3 | 37.0 | 38.0 | 39.7 | |
| 缺钱天数（天） | 59.1 | 47.1 | 56.3 | 47.5 | 45.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.5 | -13.3 | 28.9 | 7.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -43.7 | -254.6 | 147.2 | -200.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | -27.0 | 23.5 | -16.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.3 | 104.9 | 64.9 | 41.7 | 56.5 | |
| 流动比率（%） | 132.0 | 180.8 | 146.7 | 107.0 | 127.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 45.0 | -10.4 | 4.2 | -4.3 | 5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.7 | 64.1 | 56.2 | 61.4 | 54.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 185.3 | 192.0 | 188.0 | 163.1 | 175.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.8 | 3.9 | 44.4 | 24.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.6 | 43.1 | 55.9 | 58.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.8 | -19.5 | -10.8 | -14.8 | -- |
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