高澜股份现金流表

-6.98百万

营业现金流

-0.81亿

投资现金流

-0.3亿

融资现金流

现金流表详细项

高澜股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.13 亿 3.52 亿 1.89 亿 4.71 亿 2.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.72 亿 0.12 亿 -0.17 亿 0.49 亿 -698.09
现金流入 7.83 亿 11.22 亿 16.4 亿 6.89 亿 6.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.32 亿 10.78 亿 15.87 亿 6.69 亿 5.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.36 亿 0.48 亿 0.16 亿 0.31 亿
现金流出 8.55 亿 11.1 亿 16.57 亿 6.4 亿 6.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.83 亿 6.87 亿 10.7 亿 4.04 亿 3.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.48 亿 2.47 亿 3.95 亿 1.26 亿 1.32 亿
-支付的各项税费 0.8 亿 0.77 亿 0.84 亿 0.57 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 1.44 亿 0.98 亿 1.08 亿 0.52 亿 0.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 -0.72 亿 1.07 亿 -0.54 亿 -0.81 亿
现金流入 58.94 156.87 3.07 亿 15.73 0.37 亿
+收回投资收到的现金 0.0 80.0 0.0 0.0 0.35 亿
+取得投资收益收到的现金 21.75 41.38 0.0 0.0 102.61
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 37.19 35.49 96.68 15.73 12.2
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 3.06 亿 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 0.56 亿 0.73 亿 2.0 亿 0.54 亿 1.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.56 亿 0.64 亿 1.0 亿 0.24 亿 0.54 亿
-投资支付的现金 0.0 873.13 1.0 亿 0.3 亿 0.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 -110.87
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 2.66 亿 -1.02 亿 1.9 亿 -2.04 亿 -0.3 亿
现金流入 6.29 亿 1.99 亿 4.01 亿 0.0 117.2
+吸收投资收到的现金 0.0 451.0 1.5 亿 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 451.0 1.5 亿 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 5.96 亿 1.62 亿 2.45 亿 0.0 117.2
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.33 亿 0.33 亿 665.29 0.0 0.0
现金流出 3.64 亿 3.02 亿 2.11 亿 2.04 亿 0.31 亿
-偿还债务所支付的现金 1.94 亿 2.54 亿 1.39 亿 1.56 亿 0.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 0.12 亿 971.42 0.41 亿 97.61
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.45 亿 0.36 亿 0.62 亿 667.25 723.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.69 -101.2 43.11 40.48 39.38
现金及现金等价物净增加额 1.39 亿 -1.63 亿 2.81 亿 -2.08 亿 -1.18 亿
期末现金及现金等价物余额 3.52 亿 1.89 亿 4.71 亿 2.63 亿 1.45 亿