高澜股份现金流表
-0.77亿
营业现金流
-0.41亿
投资现金流
0.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 高澜股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.13 亿 | 3.52 亿 | 1.89 亿 | 4.71 亿 | 1.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.72 亿 | 0.12 亿 | -0.17 亿 | 0.49 亿 | -0.77 亿 |
| 现金流入 | 7.83 亿 | 11.22 亿 | 16.4 亿 | 6.89 亿 | 5.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.32 亿 | 10.78 亿 | 15.87 亿 | 6.69 亿 | 5.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.36 亿 | 0.48 亿 | 0.16 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流出 | 8.55 亿 | 11.1 亿 | 16.57 亿 | 6.4 亿 | 6.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.83 亿 | 6.87 亿 | 10.7 亿 | 4.04 亿 | 3.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.48 亿 | 2.47 亿 | 3.95 亿 | 1.26 亿 | 1.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.8 亿 | 0.77 亿 | 0.84 亿 | 0.57 亿 | 0.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.44 亿 | 0.98 亿 | 1.08 亿 | 0.52 亿 | 0.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | -0.72 亿 | 1.07 亿 | -0.54 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 58.94 万 | 156.87 万 | 3.07 亿 | 15.73 万 | 206.84 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 80.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 21.75 万 | 41.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 37.19 万 | 35.49 万 | 96.68 万 | 15.73 万 | 95.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.06 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 110.87 万 |
| 现金流出 | 0.56 亿 | 0.73 亿 | 2.0 亿 | 0.54 亿 | 0.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.56 亿 | 0.64 亿 | 1.0 亿 | 0.24 亿 | 0.42 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 873.13 万 | 1.0 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 110.87 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.66 亿 | -1.02 亿 | 1.9 亿 | -2.04 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流入 | 6.29 亿 | 1.99 亿 | 4.01 亿 | 0.0 元 | 0.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 451.0 万 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 451.0 万 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.64 亿 | 3.02 亿 | 2.11 亿 | 2.04 亿 | 903.49 万 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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