营业现金流
投资现金流
融资现金流
高澜股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|
期初现金及现金等价物余额 | 2.13 亿 | 3.52 亿 | 1.89 亿 | 4.71 亿 | 2.63 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.72 亿 | 0.12 亿 | -0.17 亿 | 0.49 亿 | -698.09 万 |
现金流入 | 7.83 亿 | 11.22 亿 | 16.4 亿 | 6.89 亿 | 6.15 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.32 亿 | 10.78 亿 | 15.87 亿 | 6.69 亿 | 5.79 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.36 亿 | 0.48 亿 | 0.16 亿 | 0.31 亿 |
现金流出 | 8.55 亿 | 11.1 亿 | 16.57 亿 | 6.4 亿 | 6.22 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.83 亿 | 6.87 亿 | 10.7 亿 | 4.04 亿 | 3.79 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.48 亿 | 2.47 亿 | 3.95 亿 | 1.26 亿 | 1.32 亿 |
-支付的各项税费 | 0.8 亿 | 0.77 亿 | 0.84 亿 | 0.57 亿 | 0.33 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.44 亿 | 0.98 亿 | 1.08 亿 | 0.52 亿 | 0.78 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | -0.72 亿 | 1.07 亿 | -0.54 亿 | -0.81 亿 |
现金流入 | 58.94 万 | 156.87 万 | 3.07 亿 | 15.73 万 | 0.37 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 80.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.35 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 21.75 万 | 41.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 102.61 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 37.19 万 | 35.49 万 | 96.68 万 | 15.73 万 | 12.2 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.06 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.56 亿 | 0.73 亿 | 2.0 亿 | 0.54 亿 | 1.18 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.56 亿 | 0.64 亿 | 1.0 亿 | 0.24 亿 | 0.54 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 873.13 万 | 1.0 亿 | 0.3 亿 | 0.65 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -110.87 万 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2.66 亿 | -1.02 亿 | 1.9 亿 | -2.04 亿 | -0.3 亿 |
现金流入 | 6.29 亿 | 1.99 亿 | 4.01 亿 | 0.0 元 | 117.2 万 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 451.0 万 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 451.0 万 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 5.96 亿 | 1.62 亿 | 2.45 亿 | 0.0 元 | 117.2 万 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.33 亿 | 665.29 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 3.64 亿 | 3.02 亿 | 2.11 亿 | 2.04 亿 | 0.31 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1.94 亿 | 2.54 亿 | 1.39 亿 | 1.56 亿 | 0.23 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.25 亿 | 0.12 亿 | 971.42 万 | 0.41 亿 | 97.61 万 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.45 亿 | 0.36 亿 | 0.62 亿 | 667.25 万 | 723.65 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -5.69 万 | -101.2 万 | 43.11 万 | 40.48 万 | 39.38 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.39 亿 | -1.63 亿 | 2.81 亿 | -2.08 亿 | -1.18 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.52 亿 | 1.89 亿 | 4.71 亿 | 2.63 亿 | 1.45 亿 |