资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.7 | 11.0 | 23.8 | 15.9 | 7.3 | |
| 应收款项（%） | 36.0 | 38.6 | 13.8 | 16.2 | 15.7 | |
| 存货（%） | 9.2 | 10.7 | 16.0 | 16.6 | 23.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 74.7 | 71.0 | 64.2 | 54.4 | 51.9 | |
| 商誉（%） | 5.5 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.3 | 29.0 | 35.8 | 45.6 | 48.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.2 | 27.2 | 14.3 | 13.2 | 14.4 | |
| 流动负债（%） | 40.2 | 40.6 | 30.0 | 21.6 | 22.6 | |
| 非流动负债（%） | 13.8 | 12.6 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.9 | 46.7 | 68.0 | -- | 76.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 4.3 | 14.3 | -1.5 | -2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 6.7 | 23.4 | -2.2 | -3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 9.2 | 25.5 | 0.0 | -3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.9 | 39.0 | 119.3 | -12.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 1.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 32.4 | 26.4 | 19.7 | 24.9 | 26.2 | |
| 营业利润率（%) | 9.4 | 6.7 | 18.6 | -6.5 | -12.3 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 18.2 | 21.0 | 33.7 | 41.6 | |
| 净利率（%) | 8.2 | 5.9 | 17.2 | -5.4 | -8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 6.9 | 8.7 | 3.2 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 302.4 | 257.0 | 189.7 | 462.0 | 542.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 3.1 | 1.9 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 201.7 | 188.5 | 117.8 | 188.1 | 204.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 5.3 | 5.1 | 1.3 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 100.7 | 68.4 | 71.9 | 273.9 | 337.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 220.2 | 176.6 | 115.1 | 232.1 | 215.0 | |
| 缺钱天数（天） | 82.3 | 80.4 | 74.6 | 230.0 | 327.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.4 | 36.7 | 13.4 | -69.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 98.5 | -2.7 | 217.0 | -110.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.1 | 10.2 | 30.0 | -4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.8 | 148.4 | 160.8 | 175.1 | 127.1 | |
| 流动比率（%） | 185.6 | 174.8 | 214.1 | 252.1 | 229.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.3 | 4.2 | 10.3 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.1 | 53.3 | 32.0 | 22.7 | 23.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 554.7 | 562.6 | 807.9 | 799.9 | 678.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.0 | 1.2 | -2.6 | 12.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.6 | 3.8 | 5.7 | 5.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.7 | -20.2 | -15.1 | -10.8 | -- |
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