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启迪设计现金流表

2.19亿

营业现金流

0.51亿

投资现金流

-0.84亿

融资现金流

现金流表详细项

启迪设计现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.7 亿 5.12 亿 5.75 亿 4.79 亿 5.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.58 亿 1.57 亿 0.13 亿 3.09 亿 2.19 亿
现金流入 20.12 亿 21.84 亿 17.83 亿 22.63 亿 22.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.97 亿 21.65 亿 17.38 亿 22.31 亿 21.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.19 亿 0.46 亿 0.32 亿 0.4 亿
现金流出 17.54 亿 20.27 亿 17.71 亿 19.54 亿 20.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.83 亿 13.6 亿 10.01 亿 13.17 亿 14.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.17 亿 5.02 亿 5.41 亿 4.79 亿 4.44 亿
-支付的各项税费 0.76 亿 0.95 亿 0.84 亿 0.66 亿 0.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 0.69 亿 1.46 亿 0.92 亿 0.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.48 亿 -0.95 亿 -1.42 亿 -1.5 亿 0.51 亿
现金流入 0.16 亿 0.77 亿 0.26 亿 0.31 亿 1.32 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.6 亿 347.81 万 616.51 万 0.97 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 446.49 万 0.11 亿 866.0 万 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 494.51 万 25.95 万 0.12 亿 535.54 万 545.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 55.0 万 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 -24.0 元
现金流出 0.64 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.81 亿 0.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.38 亿 0.89 亿 0.78 亿 1.72 亿 0.75 亿
-投资支付的现金 0.26 亿 0.69 亿 0.9 亿 880.0 万 605.23 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.68 亿 32.63 万 0.33 亿 -0.56 亿 -0.84 亿
现金流入 4.58 亿 4.75 亿 5.0 亿 4.99 亿 7.61 亿
+吸收投资收到的现金 50.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 50.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.32 亿 4.27 亿 4.99 亿 4.99 亿 7.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 0.48 亿 9.03 万 0.0 元 -576.95 万
现金流出 5.26 亿 4.75 亿 4.67 亿 5.55 亿 8.45 亿
-偿还债务所支付的现金 4.57 亿 3.75 亿 3.7 亿 4.91 亿 8.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.32 亿 0.33 亿 0.45 亿 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 288.93 万 124.37 万 0.0 元 139.2 万 200.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.28 亿 0.68 亿 0.64 亿 0.18 亿 3.69 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -24.75 万 -7.65 万 14.92 万 8.48 万 -12.26 万
现金及现金等价物净增加额 1.42 亿 0.63 亿 -0.96 亿 1.04 亿 1.86 亿
期末现金及现金等价物余额 5.12 亿 5.75 亿 4.79 亿 5.83 亿 7.53 亿


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