资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.7 | 16.6 | 20.0 | 24.1 | 21.2 | |
| 应收款项（%） | 22.7 | 26.9 | 31.3 | 33.5 | 32.5 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 72.9 | 71.2 | 71.9 | 66.9 | 64.2 | |
| 商誉（%） | 7.7 | 7.2 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 27.1 | 28.8 | 28.1 | 33.1 | 35.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.1 | 28.9 | 31.0 | 29.3 | 26.8 | |
| 流动负债（%） | 49.4 | 52.6 | 58.0 | 54.2 | 46.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 3.9 | 5.4 | 8.2 | 10.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.5 | 43.5 | -- | 37.5 | 42.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 7.0 | 2.5 | 2.6 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 0.1 | -9.4 | -3.3 | -1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 0.9 | -23.8 | -8.6 | -4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.6 | -1.7 | -194.9 | -58.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.1 | -1.9 | -0.6 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.6 | 19.1 | 16.0 | 28.6 | 38.7 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | -0.1 | -19.4 | -8.5 | -5.1 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 15.8 | 16.4 | 17.4 | 19.5 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 0.2 | -21.0 | -9.1 | -6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.6 | 12.7 | 5.8 | 2.6 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 119.4 | 176.2 | 238.4 | 325.0 | 401.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 118.6 | 175.0 | 236.9 | 322.4 | 398.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 449.9 | 307.3 | 247.9 | 143.4 | 120.2 | |
| 存货周转天数（天） | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 134.3 | 239.7 | 291.0 | 422.7 | 541.4 | |
| 缺钱天数（天） | -14.9 | -63.6 | -52.6 | -97.7 | -139.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.4 | -19.4 | -13.9 | -25.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 128.8 | -101.8 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | -1.3 | -22.0 | -9.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 147.1 | 135.2 | 123.7 | 123.1 | 136.9 | |
| 流动比率（%） | 147.5 | 135.4 | 124.1 | 123.3 | 136.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.0 | 0.8 | -18.4 | -7.7 | -4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.5 | 56.5 | 63.4 | 62.5 | 57.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 600.1 | 519.4 | 350.9 | 278.4 | 303.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.3 | 0.6 | 15.5 | 6.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 124.9 | 143.7 | 136.6 | 149.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.2 | -25.8 | -17.0 | -50.6 | -- |
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