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海顺新材现金流表

2.28亿

营业现金流

-2.23亿

投资现金流

-2.18亿

融资现金流

现金流表详细项

海顺新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.55 亿 0.71 亿 6.13 亿 3.02 亿 7.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.77 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.01 亿 2.28 亿
现金流入 6.97 亿 9.96 亿 11.36 亿 9.76 亿 10.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.15 亿 9.11 亿 9.95 亿 8.83 亿 9.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 0.63 亿 1.02 亿 0.39 亿 0.86 亿
现金流出 6.19 亿 8.56 亿 9.99 亿 8.76 亿 8.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.91 亿 6.05 亿 7.19 亿 5.78 亿 5.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 0.92 亿 1.15 亿 1.42 亿 1.54 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.51 亿 0.52 亿 0.72 亿 0.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 1.09 亿 1.13 亿 0.84 亿 0.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.13 亿 -2.49 亿 -3.37 亿 -2.96 亿 -2.23 亿
现金流入 5.21 亿 2.23 亿 4.34 亿 1.91 亿 4.11 亿
+收回投资收到的现金 5.14 亿 2.13 亿 4.22 亿 1.58 亿 3.77 亿
+取得投资收益收到的现金 781.35 万 908.21 万 0.11 亿 0.31 亿 0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.49 万 176.17 万 109.25 万 223.85 万 221.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.34 亿 4.72 亿 7.71 亿 4.87 亿 6.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.39 亿 2.42 亿 3.47 亿 2.99 亿 1.64 亿
-投资支付的现金 4.96 亿 2.3 亿 4.24 亿 1.88 亿 4.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.53 亿 6.53 亿 -1.17 亿 5.95 亿 -2.18 亿
现金流入 2.2 亿 9.31 亿 1.48 亿 8.03 亿 1.47 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.98 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.2 亿 2.9 亿 1.41 亿 1.65 亿 1.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.43 亿 690.2 万 6.38 亿 892.03 万
现金流出 1.67 亿 2.77 亿 2.65 亿 2.08 亿 3.65 亿
-偿还债务所支付的现金 1.4 亿 2.52 亿 2.26 亿 1.83 亿 2.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.23 亿 0.36 亿 0.21 亿 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 777.59 万 262.13 万 327.2 万 346.21 万 0.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -253.43 万 -160.23 万 575.79 万 282.41 万 -363.96 万
现金及现金等价物净增加额 0.15 亿 5.43 亿 -3.11 亿 4.03 亿 -2.16 亿
期末现金及现金等价物余额 0.71 亿 6.13 亿 3.02 亿 7.05 亿 4.89 亿


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