资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.1 | 29.3 | 15.3 | 25.7 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 8.8 | 11.8 | 8.5 | 9.6 | |
| 存货（%） | 8.3 | 7.1 | 8.4 | 6.6 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 39.4 | 49.6 | 39.0 | 44.4 | 40.2 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 60.6 | 50.4 | 61.0 | 55.6 | 59.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.0 | 10.5 | 10.3 | 7.0 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 31.1 | 21.6 | 20.0 | 15.3 | 14.6 | |
| 非流动负债（%） | 6.6 | 8.3 | 7.1 | 20.3 | 20.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.3 | 70.0 | 72.9 | -- | 65.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 5.9 | 4.8 | 3.6 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.7 | 9.0 | 6.6 | 5.2 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 7.4 | 5.4 | 4.3 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.9 | 67.1 | 63.5 | 56.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 34.2 | 28.8 | 26.8 | 30.2 | 30.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.7 | 13.7 | 12.1 | 10.7 | 10.4 | |
| 营业费用率（%） | 19.7 | 16.0 | 14.0 | 19.3 | 17.4 | |
| 净利率（%) | 14.8 | 12.7 | 10.8 | 9.2 | 8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 179.7 | 165.5 | 172.4 | 193.7 | 189.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.8 | 82.2 | 85.2 | 94.0 | 87.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 89.9 | 83.2 | 87.2 | 99.7 | 102.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 139.2 | 121.3 | 116.8 | 114.0 | 97.0 | |
| 缺钱天数（天） | 40.5 | 44.1 | 55.6 | 79.7 | 92.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.9 | 20.0 | 18.2 | 0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 61.6 | -1.4 | 4.2 | -11.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.0 | 80.9 | 5.9 | 14.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.8 | 196.2 | 153.0 | 247.5 | 224.2 | |
| 流动比率（%） | 126.6 | 229.0 | 194.9 | 290.4 | 275.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.2 | 52.6 | ∞ | 6.5 | 4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.7 | 30.0 | 27.1 | 35.6 | 34.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 201.2 | 263.4 | 248.8 | 229.6 | 208.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.7 | 28.5 | 29.7 | 22.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.4 | 47.9 | 42.2 | 41.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.2 | -7.8 | -6.9 | -4.2 | -- |
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